Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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Registros Históricos
2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
15/04/2026 2870.415100 27131 7294 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2026 2866.510500 27054 7295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2026 2843.322400 27365 7295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2026 2845.242800 27300 7293 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2026 2831.032100 27209 7321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2026 2822.234100 27241 7326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2026 2828.615700 27292 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2026 2824.226200 27266 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2026 2818.892200 27006 7322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2026 2789.396900 26725 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2026 2792.238000 26754 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2026 2794.245500 26780 7322 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2026 2802.068500 26875 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2026 2790.195700 26849 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2026 2790.391200 26883 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2026 2789.253800 26957 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2026 2809.876000 27164 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2026 2807.826100 27144 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2026 2810.918500 27185 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2026 2808.299600 27145 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2026 2799.441000 27063 7325 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2026 2800.988300 27074 7326 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2026 2807.790600 27280 7327 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2026 2827.942700 27848 7329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2026 2822.798800 27837 7330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2026 2815.801500 27767 7330 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2026 2808.338300 27592 7329 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2026 2809.605400 27681 7332 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2026 2803.422800 28196 7336 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2026 2794.509900 28121 7337 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2026 2787.338500 28048 7338 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2026 2787.212100 28061 7339 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2026 2785.717000 28037 7341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2026 2778.811900 27991 7343 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2026 2785.450100 28061 7342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2026 2774.372400 27949 7342 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2026 2769.917200 28067 7347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2026 2773.572500 27963 7347 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2026 2764.197200 27916 7349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2026 2752.376700 27797 7349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2026 2776.554400 28040 7348 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/02/2026 2766.469800 28019 7352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/02/2026 2768.384600 28319 7353 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/02/2026 2761.379000 28266 7354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/02/2026 2764.639800 28478 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/02/2026 2781.709800 28634 7358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/01/2026 2784.315200 28617 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/01/2026 2784.827500 28641 7358 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/01/2026 2786.278300 28653 7355 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/01/2026 2794.580900 28873 7357 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/01/2026 2783.888600 28631 7354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/01/2026 2790.157900 28705 7354 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/01/2026 2789.979100 28541 7351 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/01/2026 2784.665300 28486 7352 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/01/2026 2792.605400 28479 7349 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/01/2026 2806.719600 28382 7345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/01/2026 2804.780500 28363 7345 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/01/2026 2798.978500 28117 7341 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/01/2026 2796.830300 27619 7340 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/01/2026 2801.711300 27354 7335 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/01/2026 2801.699500 27408 7331 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/01/2026 2808.878300 27279 7328 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/01/2026 2804.689500 26941 7324 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/01/2026 2803.667800 26920 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2026 2809.949700 26980 7323 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2026 2807.113500 26855 7321 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/01/2026 2782.906100 26560 7318 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/12/2025 2794.173800 26581 7317 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2025 2801.227900 26458 7310 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2025 2793.231400 26484 7308 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/12/2025 2789.578500 26318 7304 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2025 2787.668100 26204 7300 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2025 2785.301200 26145 7299 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2025 2779.227900 26055 7295 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/12/2025 2772.121900 25917 7291 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/12/2025 2767.365400 25858 7289 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2025 2773.877900 25928 7290 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2025 2781.317300 25887 7288 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/12/2025 2800.274800 25884 7281 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/12/2025 2796.931000 25731 7276 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2025 2795.558000 25702 7272 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2025 2792.588200 25673 7270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/12/2025 2789.073600 25690 7270 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/12/2025 2787.922200 25383 7267 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2025 2790.672400 25867 7266 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2025 2791.792500 25835 7264 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2025 2795.667000 25972 7265 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/11/2025 2789.814100 25846 7260 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/11/2025 2788.541000 24430 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2025 2785.165500 24400 669 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2025 2770.736400 24207 667 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2025 2756.642100 23993 666 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/11/2025 2740.079200 23804 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/11/2025 2758.733500 23956 664 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2025 2753.678700 23824 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2025 2752.907800 23796 661 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2025 2770.075800 23885 658 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/11/2025 2768.112700 23656 656 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/11/2025 2797.321600 24018 657 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2025 2796.560700 23836 653 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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