Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
2619 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/11/2016 1639.704300 6046 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1641.294600 6082 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1647.785700 6106 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1652.949000 6132 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1657.481300 6144 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1655.110500 6132 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1643.310200 6120 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1643.434800 6121 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1649.223800 6151 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1658.465000 6195 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1661.206300 6179 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1666.800900 6212 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1671.348600 6182 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1677.521400 6216 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1683.666800 6252 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1683.179000 6248 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1682.093000 6229 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1678.912400 6227 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1673.807600 6208 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1674.465200 6207 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1673.721300 6204 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1671.891000 6198 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1671.938200 6203 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1674.964900 6322 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1675.286900 6322 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1670.627600 6276 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1666.015000 6336 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1664.357300 6335 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1662.061900 6338 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1662.656900 6340 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1672.751200 6349 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1666.269400 6404 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1662.129000 6388 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1667.078800 6460 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1670.373700 6451 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1673.710200 6465 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1666.452400 6437 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1662.806600 6460 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1663.644800 6459 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1660.012500 6470 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1662.489300 6485 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1680.956600 6557 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1675.518900 6532 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1684.394900 6564 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1685.744400 6574 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1691.954800 6611 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1688.206700 6608 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1688.909400 6508 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1686.787500 6495 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1684.164700 6485 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1682.295400 6488 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1680.157300 6491 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1668.091200 6446 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1676.677200 6473 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1682.926800 6459 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1681.426200 6459 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1678.723800 6443 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1676.116600 6481 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1672.501100 6447 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1673.556800 6436 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1664.943100 6444 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1661.096700 6401 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/08/2016 1657.822300 6381 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2016 1655.734000 6298 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2016 1657.852700 6351 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2016 1654.816500 6357 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/08/2016 1654.018700 6363 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/08/2016 1648.329900 6337 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2016 1642.748600 6319 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2016 1639.234400 6340 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2016 1647.529200 6374 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/07/2016 1648.852600 6391 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/07/2016 1651.711300 6400 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2016 1650.471000 6393 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2016 1647.015200 6398 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2016 1641.431400 6377 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/07/2016 1637.404800 6359 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/07/2016 1634.264100 6347 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2016 1637.524600 6360 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2016 1633.197800 6360 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2016 1634.655200 6366 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/07/2016 1631.959500 6370 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/07/2016 1634.542400 6380 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2016 1637.618700 6392 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2016 1635.278800 6383 797 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2016 1628.809200 6356 796 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/07/2016 1623.515700 6366 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/07/2016 1615.833800 6330 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2016 1619.410000 6368 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2016 1614.726100 6377 798 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2016 1618.572300 6400 801 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2016 1614.762100 6402 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1611.716000 6390 802 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1602.763600 6357 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1604.857000 6369 804 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1606.605600 6383 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1624.278100 6453 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1614.988700 6419 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1619.153700 6445 806 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1619.194800 6455 807 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
Mostrando 2401 - 2500 de 2619 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades