Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/01/2017 1688.097800 6462 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/01/2017 1684.063700 6454 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/01/2017 1684.449700 6448 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/01/2017 1684.965500 6440 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/01/2017 1680.290200 6425 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/12/2016 1671.281200 6391 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/12/2016 1666.801700 6330 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/12/2016 1667.530700 6100 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/12/2016 1669.471800 5908 763 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/12/2016 1667.121200 5902 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/12/2016 1671.074100 5931 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/12/2016 1671.434000 5895 765 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/12/2016 1672.913000 5923 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/12/2016 1676.610800 5944 764 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/12/2016 1677.698300 5958 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/12/2016 1670.761000 5936 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/12/2016 1667.006100 5922 766 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/12/2016 1660.028000 5915 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/12/2016 1660.083000 5917 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/12/2016 1656.560300 5906 767 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/12/2016 1657.612800 5938 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/12/2016 1652.820500 5942 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/12/2016 1649.459400 5929 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/12/2016 1651.782600 5935 769 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/12/2016 1650.673700 5978 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/12/2016 1655.804600 5985 770 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/11/2016 1655.396400 5987 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/11/2016 1659.674600 6006 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/11/2016 1656.392400 6000 771 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/11/2016 1659.260000 6061 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/11/2016 1657.112100 6053 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/11/2016 1661.333000 6068 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/11/2016 1657.094300 6053 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/11/2016 1652.849200 6035 772 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/11/2016 1652.515700 6039 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/11/2016 1651.701600 6037 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/11/2016 1648.390300 6024 773 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/11/2016 1641.433200 6031 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/11/2016 1639.704300 6046 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/11/2016 1641.294600 6082 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/11/2016 1647.785700 6106 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/11/2016 1652.949000 6132 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/11/2016 1657.481300 6144 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/11/2016 1655.110500 6132 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/11/2016 1643.310200 6120 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/11/2016 1643.434800 6121 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/11/2016 1649.223800 6151 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/10/2016 1658.465000 6195 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/10/2016 1661.206300 6179 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/10/2016 1666.800900 6212 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/10/2016 1671.348600 6182 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/10/2016 1677.521400 6216 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/10/2016 1683.666800 6252 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/10/2016 1683.179000 6248 782 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/10/2016 1682.093000 6229 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/10/2016 1678.912400 6227 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/10/2016 1673.807600 6208 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/10/2016 1674.465200 6207 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/10/2016 1673.721300 6204 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/10/2016 1671.891000 6198 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/10/2016 1671.938200 6203 779 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/10/2016 1674.964900 6322 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/10/2016 1675.286900 6322 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/10/2016 1670.627600 6276 775 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/10/2016 1666.015000 6336 776 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/10/2016 1664.357300 6335 777 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/09/2016 1662.061900 6338 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/09/2016 1662.656900 6340 778 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/09/2016 1672.751200 6349 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/09/2016 1666.269400 6404 780 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/09/2016 1662.129000 6388 781 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/09/2016 1667.078800 6460 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/09/2016 1670.373700 6451 783 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2016 1673.710200 6465 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2016 1666.452400 6437 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/09/2016 1662.806600 6460 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/09/2016 1663.644800 6459 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2016 1660.012500 6470 784 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2016 1662.489300 6485 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2016 1680.956600 6557 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/09/2016 1675.518900 6532 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/09/2016 1684.394900 6564 785 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2016 1685.744400 6574 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2016 1691.954800 6611 786 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2016 1688.206700 6608 789 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/09/2016 1688.909400 6508 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/09/2016 1686.787500 6495 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2016 1684.164700 6485 791 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2016 1682.295400 6488 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2016 1680.157300 6491 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/08/2016 1668.091200 6446 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/08/2016 1676.677200 6473 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2016 1682.926800 6459 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2016 1681.426200 6459 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2016 1678.723800 6443 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/08/2016 1676.116600 6481 794 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/08/2016 1672.501100 6447 793 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2016 1673.556800 6436 792 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2016 1664.943100 6444 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/08/2016 1661.096700 6401 795 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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