Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2681 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/09/2018 1859.380800 20687 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/09/2018 1860.181300 20737 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/09/2018 1861.986700 20331 891 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/09/2018 1864.538700 20388 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/09/2018 1853.547500 20267 892 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/09/2018 1857.103000 20320 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/09/2018 1862.498700 20378 893 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/09/2018 1858.846600 20335 894 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/09/2018 1852.304000 20359 899 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/09/2018 1849.848700 20320 898 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/09/2018 1860.192700 20145 895 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/09/2018 1872.299900 20256 896 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/09/2018 1866.832300 20392 903 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/08/2018 1861.236200 20407 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/08/2018 1861.571300 20411 905 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/08/2018 1853.488000 20794 907 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/08/2018 1840.906300 20697 909 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/08/2018 1833.928000 20768 910 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/08/2018 1835.951100 20847 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/08/2018 1837.536400 20865 912 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/08/2018 1832.826700 20877 913 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/08/2018 1836.437300 20919 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/08/2018 1837.221900 20929 914 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/08/2018 1831.397900 20873 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/08/2018 1830.653600 20863 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1829.918700 20866 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1827.101800 20828 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1830.221600 21098 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1832.027500 21119 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1831.733600 21152 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1830.320500 21145 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1833.100000 21119 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1827.724600 21128 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1827.823500 21129 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1829.016900 21186 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1828.046000 21264 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1827.843700 21263 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1835.629400 21295 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1842.115500 21348 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1840.457200 21311 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1841.307300 21309 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1843.151400 21330 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1839.109600 21417 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1842.419500 21456 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1836.734500 21556 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1831.043000 21516 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1826.103100 21528 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1821.952000 21479 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1825.974400 21475 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1828.996100 21538 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1824.843800 21360 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1821.293600 21365 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1813.331800 21271 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1812.528000 21511 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1812.147500 21506 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1813.536800 21548 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1804.965900 21446 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1808.198200 21450 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1804.304500 21428 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1810.118300 21691 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1816.245500 21819 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1820.462000 21870 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1820.188900 21990 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1821.972500 22282 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1825.595500 22454 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1828.642800 22823 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1827.919100 22813 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1831.018500 22889 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1829.723100 22918 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1826.444100 22623 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1821.467000 22432 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1825.389200 22390 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1824.843300 22411 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1828.703500 22459 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1818.910100 22428 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1815.600900 22411 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1814.148300 22374 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1810.150300 22317 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1812.467600 22331 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1815.751400 22377 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1815.386100 22381 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1816.707100 22393 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1819.203600 22429 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1825.762100 22489 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1836.300000 21019 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1834.268600 20906 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1832.289000 20859 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1835.018300 20815 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1830.395800 20830 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1822.843300 20642 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1827.346400 20693 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1826.396800 20721 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1830.358400 20898 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1819.130200 20852 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1813.533600 20849 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1810.721800 20816 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1815.874300 20898 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1813.639300 20823 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1805.100500 20764 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1798.567800 20688 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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