Historial del Fondo

BALANCEADO ESTRATÉGI

RUN: 8336-4 | Serie: A
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2557 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
16/08/2018 1830.653600 20863 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/08/2018 1829.918700 20866 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/08/2018 1827.101800 20828 918 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/08/2018 1830.221600 21098 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/08/2018 1832.027500 21119 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/08/2018 1831.733600 21152 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/08/2018 1830.320500 21145 926 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/08/2018 1833.100000 21119 921 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/08/2018 1827.724600 21128 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/08/2018 1827.823500 21129 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/08/2018 1829.016900 21186 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/07/2018 1828.046000 21264 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/07/2018 1827.843700 21263 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/07/2018 1835.629400 21295 923 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/07/2018 1842.115500 21348 922 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/07/2018 1840.457200 21311 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/07/2018 1841.307300 21309 924 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/07/2018 1843.151400 21330 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/07/2018 1839.109600 21417 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/07/2018 1842.419500 21456 925 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/07/2018 1836.734500 21556 928 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/07/2018 1831.043000 21516 929 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/07/2018 1826.103100 21528 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/07/2018 1821.952000 21479 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/07/2018 1825.974400 21475 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/07/2018 1828.996100 21538 933 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/07/2018 1824.843800 21360 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/07/2018 1821.293600 21365 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/07/2018 1813.331800 21271 932 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2018 1812.528000 21511 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2018 1812.147500 21506 935 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2018 1813.536800 21548 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2018 1804.965900 21446 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2018 1808.198200 21450 937 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2018 1804.304500 21428 939 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2018 1810.118300 21691 943 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2018 1816.245500 21819 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2018 1820.462000 21870 945 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2018 1820.188900 21990 948 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2018 1821.972500 22282 950 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2018 1825.595500 22454 954 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2018 1828.642800 22823 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2018 1827.919100 22813 956 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2018 1831.018500 22889 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2018 1829.723100 22918 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2018 1826.444100 22623 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2018 1821.467000 22432 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2018 1825.389200 22390 957 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2018 1824.843300 22411 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2018 1828.703500 22459 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2018 1818.910100 22428 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2018 1815.600900 22411 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2018 1814.148300 22374 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2018 1810.150300 22317 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2018 1812.467600 22331 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2018 1815.751400 22377 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2018 1815.386100 22381 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2018 1816.707100 22393 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2018 1819.203600 22429 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2018 1825.762100 22489 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2018 1836.300000 21019 960 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2018 1834.268600 20906 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2018 1832.289000 20859 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2018 1835.018300 20815 958 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2018 1830.395800 20830 959 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2018 1822.843300 20642 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2018 1827.346400 20693 961 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2018 1826.396800 20721 963 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2018 1830.358400 20898 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2018 1819.130200 20852 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2018 1813.533600 20849 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2018 1810.721800 20816 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2018 1815.874300 20898 962 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2018 1813.639300 20823 965 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2018 1805.100500 20764 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2018 1798.567800 20688 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2018 1799.914400 20664 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2018 1804.513400 20726 967 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2018 1805.956300 20776 968 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2018 1806.039700 20826 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2018 1808.174500 20826 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2018 1807.922400 20845 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2018 1804.202700 20854 969 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2018 1802.085300 20938 973 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2018 1802.107700 21070 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2018 1802.378900 21073 977 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2018 1800.774600 21037 979 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2018 1804.296600 21230 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2018 1803.614600 21224 980 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2018 1805.901800 21308 984 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2018 1802.161000 21259 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2018 1797.293200 21236 982 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2018 1797.449900 21347 985 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2018 1797.953400 21233 983 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2018 1796.097200 21265 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2018 1796.318700 21267 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2018 1803.868800 21359 986 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2018 1797.743100 21302 987 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2018 1801.677300 21585 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2018 1812.437900 21714 993 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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