Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1697.039700 3325 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1717.083000 3365 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1716.096100 3305 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1728.938200 3322 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1720.085900 3298 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1721.652800 3342 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1710.698900 3319 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1694.592800 3276 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1687.826600 3263 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1685.760800 3254 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1685.800400 3268 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1713.730200 3343 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1722.751800 3431 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1686.164000 3306 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1664.367100 3279 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1652.378600 3237 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1676.101700 3233 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1658.969200 3182 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1657.034000 3133 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1635.743100 3089 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1647.841100 3139 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1627.002700 3160 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1622.264900 3153 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1618.385300 3140 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1608.963300 3129 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1616.400900 3142 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1627.056600 3161 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1625.159800 3135 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1618.943300 3099 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1632.594000 3118 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1616.686600 3026 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1599.799700 2982 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1618.047400 3035 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1609.308900 3026 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1614.387000 3049 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1588.157000 3022 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1591.086000 3071 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1588.425300 3064 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1588.646100 3069 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1569.354900 3030 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1584.720500 3076 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1544.311900 2998 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1532.394700 2990 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1540.617500 3010 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1576.035000 3091 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1562.394100 3079 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1577.611300 3105 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1562.062100 3078 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1593.396400 3117 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1609.224100 3152 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1628.486700 3190 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1651.328500 3242 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1642.426000 3270 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1632.483800 3289 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1637.810900 3318 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1640.272300 3344 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1635.273400 3335 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1604.858800 3407 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1582.312000 3407 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1607.176500 3462 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1603.207000 3486 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1621.175400 3546 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1646.221800 3645 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1643.888400 3629 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1633.633800 3649 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1634.024400 3757 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1650.559900 3836 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1659.747400 3857 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1661.544400 3875 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1682.701000 3903 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1703.409600 3913 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1705.710000 3912 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1680.451500 3856 631 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1672.458800 3859 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1666.728500 3848 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1663.312600 3850 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1672.286600 3927 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1677.577600 3941 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1683.143300 4009 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1701.209700 4050 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1695.833400 4058 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1701.683500 4076 677 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1709.861400 4139 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1716.310500 4103 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1705.038400 4125 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1704.441800 4147 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1708.334600 4189 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1735.378300 4240 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1730.285000 4211 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1720.757900 4210 717 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1724.611400 4226 723 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1723.960100 4294 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1748.027000 4355 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1749.282400 4603 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1765.630700 4653 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1776.915600 4695 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1783.736600 4717 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1761.385900 4563 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1783.137700 4586 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1768.606600 4475 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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