Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1310.576600 817 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1307.870500 789 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1311.605700 742 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1300.505800 707 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1273.050100 694 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1272.448000 647 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1267.865100 630 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1282.924800 605 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1263.136800 566 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1237.550700 501 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1226.751400 493 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1222.538000 451 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1219.084300 445 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1199.262200 476 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1213.227500 479 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1232.402300 482 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1214.118100 479 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1220.446800 482 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1235.969900 497 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1225.229100 475 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1217.223300 471 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1208.978900 470 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1205.242600 468 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1207.710900 468 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1191.827000 459 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1187.309400 442 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1184.221100 441 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1179.535900 450 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1180.606500 440 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1167.186800 419 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1149.547700 420 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1173.944100 434 132 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1178.759900 445 133 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1198.148400 436 130 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1198.648100 425 129 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1197.916000 413 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1220.713900 411 125 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1231.397100 337 121 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1236.360800 319 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1226.908200 298 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1213.553400 289 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1227.611000 286 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1223.175900 252 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1206.785500 214 101 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1197.411000 209 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1201.724500 215 88 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1184.441800 205 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1153.690500 184 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1146.827400 177 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1127.083600 174 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1112.659100 192 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1112.745300 192 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1115.982100 186 68 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1110.670500 184 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1102.886400 178 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1107.521800 175 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1112.497300 175 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1108.921900 182 64 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1119.396600 177 61 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1111.381800 169 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1093.693500 167 60 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1086.784900 164 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1091.366300 161 58 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1096.458800 163 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1100.500400 161 59 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1112.457800 115 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1107.446000 108 52 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1122.954300 109 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1124.836800 94 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1111.833300 79 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1099.107400 62 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1081.241800 61 40 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1098.349800 60 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1103.686400 60 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1108.463500 50 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1117.908000 51 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1101.680600 49 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1085.228600 33 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1077.255500 23 26 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1099.641000 23 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1087.740800 17 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1084.179100 14 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1073.668800 13 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1048.991000 7 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1060.246800 6 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1060.049100 3 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1044.133100 3 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1010.738200 3 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 983.977700 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 940.695600 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 941.521600 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 956.220800 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 951.263800 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 966.373200 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 982.005100 2 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1001.138200 3 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1006.863500 3 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1026.145600 3 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1023.462700 3 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1021.014800 3 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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