Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 2982.065700 30171 2214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 2925.375300 29250 2193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 2899.353500 28759 2179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 2893.557100 28412 2163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 2897.115800 28231 2136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 2878.196400 27746 2118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 2905.161600 27404 2092 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 2917.966600 27125 2068 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 2872.925400 26472 2046 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 2847.702400 25910 2031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 2743.607400 23732 1930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 2750.640800 23576 1913 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 2732.489100 23480 1892 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 2712.767700 22958 1875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 2720.391200 22696 1869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 2697.766600 22534 1839 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 2665.074000 22154 1834 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 2645.674300 21918 1832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 2656.974200 21998 1826 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 2688.721300 21880 1800 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 2701.178300 21462 1760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 2657.107000 20685 1741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 2656.604300 20720 1733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 2669.838000 20049 1701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 2660.956200 19068 1685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 2652.565700 18839 1674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 2637.128200 18173 1660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 2636.147100 17902 1650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 2632.367800 17509 1628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 2624.513500 17280 1622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 2604.153100 17054 1607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 2591.219200 16913 1594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 2558.496900 16408 1579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 2562.567000 16584 1568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 2556.733800 16615 1563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 2576.054800 16647 1557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 2553.023500 16299 1550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 2574.093500 16243 1544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 2510.712700 15267 1527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 2545.180800 15275 1519 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 2586.046700 15074 1510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 2540.797600 14414 1494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 2525.337500 14283 1484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 2512.903900 13804 1469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 2479.219100 13523 1457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 2472.942100 13162 1448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 2444.974500 12885 1436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 2490.881000 12920 1415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 2477.373000 12661 1383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 2448.078900 12459 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 2430.272800 12269 1373 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 2428.630400 12258 1383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 2433.961300 12241 1376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 2430.610700 12188 1369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 2412.152200 12073 1369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 2430.211900 12064 1365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 2437.357200 12060 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 2420.311400 11999 1359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 2417.395200 12034 1360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 2417.570100 11953 1354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 2390.007000 11813 1349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 2336.552500 11693 1356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 2302.994100 11658 1367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 2336.672700 11868 1369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 2365.406500 12023 1372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 2350.350300 11946 1381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 2345.761000 12251 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 2363.077500 12348 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 2368.662500 12678 1430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 2389.045300 12796 1423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 2399.571100 12803 1416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 2404.605500 12704 1414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 2406.737300 12580 1401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 2411.614300 12494 1396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 2431.616100 12495 1379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 2437.440500 12349 1365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 2430.786600 12185 1355 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 2418.232800 11925 1331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 2424.618700 11804 1313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 2389.193300 11519 1296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 2429.724800 11552 1273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 2382.328900 11014 1252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 2383.760200 10878 1244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 2397.189000 10857 1234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 2421.462200 10471 1214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 2413.093400 10089 1186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 2388.284100 9806 1171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 2365.533700 9410 1157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 2338.563700 9179 1136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 2323.937700 8965 1107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 2325.613000 8766 1081 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 2311.975900 8686 1066 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 2297.134500 8602 1058 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 2303.547000 8570 1053 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 2260.357600 8326 1037 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 2252.061300 8250 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 2263.024100 8306 1026 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 2282.651300 8342 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 2261.117300 8237 989 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 2224.471200 7984 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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