Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 2181.848000 8660 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 2181.633400 8611 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 2176.363300 8552 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 2187.203800 8453 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 2176.524500 8362 979 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 2170.485100 8228 970 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 2179.812900 8338 965 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 2193.076500 8015 944 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 2170.203000 7693 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 2157.454900 7455 921 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 2129.342900 7148 896 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 2108.063900 6892 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 2105.601300 6784 860 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 2079.815500 6558 847 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 2066.246200 6452 831 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 2064.489600 6349 817 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 2066.385700 6203 794 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 2052.768400 6074 785 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 2052.439500 6052 780 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 2057.992200 6074 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 2057.780900 6032 761 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 2041.670700 5930 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 2013.598700 5835 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 2003.152700 5700 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 2016.365200 5565 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1995.743500 5480 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1991.982200 5510 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1961.351800 5420 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1931.767200 5362 732 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1925.087000 5249 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1943.665700 5038 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1880.915100 5267 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1891.112000 5781 768 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1949.313900 6881 798 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 2000.526100 7203 797 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1992.697200 7140 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1994.273600 6992 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1979.181800 6934 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1987.968100 6786 765 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1979.388600 6689 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1983.101700 6474 751 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1984.808500 6388 746 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1985.621700 6308 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1979.809600 6253 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1976.742700 6140 721 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1976.513100 5901 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1974.255200 5674 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1980.790500 5596 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1957.000600 5458 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1944.893900 5395 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1932.047000 5406 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1924.752600 5355 682 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1925.367700 5245 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1932.972200 5280 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1927.156700 5222 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1917.993600 5147 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1913.214800 5118 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1922.062000 5134 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1922.290100 5120 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1939.854200 5001 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1931.836700 4901 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1924.405100 4880 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1922.159600 4851 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1918.188600 4779 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1921.367300 4753 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1912.735300 4721 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1916.872100 4576 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1918.117500 4520 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1932.032600 4345 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1919.922700 4216 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1908.643600 4145 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1904.560900 4074 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1908.865700 4024 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1907.845200 3964 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1911.574900 3791 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1900.096400 3775 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1895.593200 3760 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1873.750400 3628 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1871.680600 3556 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1879.196700 3489 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1849.015700 3469 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1836.954600 3428 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1833.124600 3381 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1842.897100 3241 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1837.214400 3220 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1830.003100 3205 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1833.607200 3154 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1825.095400 3135 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1811.142600 3110 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1814.270100 3116 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1800.654500 3092 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1783.894000 3063 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1769.061400 3039 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1782.288900 3062 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1779.672700 3047 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1771.009100 3032 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1779.200900 3040 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1768.490000 3026 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1756.980100 2979 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1756.107700 2990 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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