Historial del Fondo
CHILE EQUITIES
RUN: 9936-8 | Serie: F1Filtros
Registros Históricos
1293 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2024 | 1677.019900 | 3129 | 439 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 1679.395600 | 3133 | 440 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 1670.580400 | 3117 | 440 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 1659.100200 | 3113 | 442 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 1644.223400 | 3086 | 442 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 1650.448700 | 3095 | 444 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 1646.239100 | 3020 | 442 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 1673.274200 | 3053 | 441 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 1679.993400 | 3069 | 441 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 1684.490400 | 3095 | 443 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 1696.736800 | 3133 | 446 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 1698.331500 | 3184 | 448 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 1696.229900 | 3183 | 448 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 1681.673300 | 3153 | 448 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 1688.001200 | 3135 | 448 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 1705.123400 | 3193 | 450 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 1712.816100 | 3215 | 454 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 1716.384500 | 3222 | 454 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 1723.349800 | 3245 | 455 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 1720.677200 | 3249 | 455 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 1714.233900 | 3237 | 456 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 1715.509900 | 3245 | 457 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 1707.068700 | 3229 | 457 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 1691.538000 | 3212 | 458 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 1675.888900 | 3187 | 459 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 1673.307000 | 3100 | 458 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 1665.689000 | 3086 | 458 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 1642.980500 | 3045 | 459 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 1642.682900 | 3056 | 460 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 1623.107400 | 3049 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 1675.985400 | 3199 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1701.728900 | 3248 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1707.156800 | 3253 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1709.597800 | 3253 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1714.314600 | 3262 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1705.198000 | 3235 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1704.826400 | 3233 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1713.795800 | 3250 | 464 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1718.983200 | 3246 | 463 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1725.667300 | 3256 | 462 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1716.861600 | 3260 | 467 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1720.998200 | 3268 | 466 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1711.780300 | 3263 | 465 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1708.125300 | 3257 | 468 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1699.253300 | 3257 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1694.971700 | 3246 | 471 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1673.586500 | 3206 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1678.283600 | 3215 | 472 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1693.280100 | 3244 | 473 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1686.653100 | 3234 | 476 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1698.034200 | 3257 | 477 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1691.553300 | 3260 | 479 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1662.459300 | 3208 | 481 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1666.099100 | 3217 | 483 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1665.647600 | 3249 | 488 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1686.632000 | 3297 | 489 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1686.212000 | 3297 | 490 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1663.502900 | 3275 | 493 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1681.930200 | 3323 | 493 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1683.329400 | 3333 | 493 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1704.961600 | 3376 | 496 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1691.209800 | 3349 | 496 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1683.249100 | 3333 | 499 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1681.481700 | 3339 | 501 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1680.955700 | 3361 | 504 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1687.310700 | 3364 | 504 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1682.770300 | 3382 | 506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1699.710800 | 3416 | 507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1705.640400 | 3428 | 507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1718.076100 | 3458 | 509 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1711.584300 | 3445 | 509 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1692.481600 | 3425 | 513 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1695.840900 | 3436 | 516 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1704.518200 | 3489 | 517 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1704.823200 | 3496 | 518 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1718.436000 | 3495 | 514 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1739.917600 | 3521 | 512 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1742.896600 | 3520 | 509 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1739.554900 | 3510 | 507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1742.699800 | 3510 | 506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1729.983300 | 3479 | 505 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1728.906200 | 3421 | 505 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1724.496500 | 3436 | 505 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1727.926400 | 3416 | 506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1740.233300 | 3437 | 506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1745.053600 | 3417 | 505 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1741.457400 | 3381 | 505 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1729.831900 | 3367 | 506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1729.068300 | 3339 | 507 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1736.322500 | 3348 | 506 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1725.569200 | 3364 | 508 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1705.240100 | 3321 | 509 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1722.937700 | 3356 | 511 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1706.490000 | 3328 | 512 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1711.456100 | 3329 | 514 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1725.864700 | 3348 | 513 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1687.968100 | 3272 | 512 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1674.723000 | 3250 | 512 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1683.732900 | 3278 | 514 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1714.081100 | 3322 | 514 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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