Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1530.484500 1888 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1537.435600 1896 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1532.673400 1892 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1540.294600 1895 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1541.646100 1929 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1518.375100 1903 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1494.820900 1875 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1482.053600 1884 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1506.876300 1905 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1506.714500 1916 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1511.496600 1937 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1500.875900 1922 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1503.989500 1928 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1515.084100 1962 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1531.949700 1936 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1536.703800 1958 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1532.692500 1969 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1535.757900 1951 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1526.288500 1962 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1519.222300 2024 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1525.815500 2032 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1527.304000 2040 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1524.490100 2081 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1534.031000 2031 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1529.718000 1994 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1501.102700 1907 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1488.115100 1901 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1495.831500 1912 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1494.677700 1916 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1505.876000 1938 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1518.904400 2017 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1515.545200 2006 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1516.913700 1959 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1524.882200 1911 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1497.879600 1877 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1479.133900 1882 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1464.718500 1883 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1468.946200 1901 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1468.119900 1906 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1462.009200 1898 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1453.400600 1866 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1452.629600 1874 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1437.077000 1858 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1443.557000 1857 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1435.869300 1860 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1436.242000 1867 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1447.790900 1904 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1437.954900 1953 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1405.640900 1914 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1402.668100 1877 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1397.992400 1919 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1414.224400 1932 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1441.883000 1992 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1466.541000 2019 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1470.633700 1999 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1483.737800 2079 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1458.807600 2050 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1452.897200 1986 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1433.844000 1988 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1452.759600 2079 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1473.045200 2177 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1470.522500 2268 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1483.567300 2367 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1510.376100 2382 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1525.906400 2407 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1508.919200 2446 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1560.143100 2537 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1581.712700 2526 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1574.243700 2431 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1578.873800 2396 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1578.758900 2215 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1550.385100 2070 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1560.821100 2078 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1583.062600 2043 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1620.551000 2012 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1571.239000 1839 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1509.677900 1773 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1522.017400 1894 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1544.922500 1828 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1535.625000 1576 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1514.974000 1583 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1514.006500 1519 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1502.169300 1504 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1487.218400 1487 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1472.650500 1440 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1458.536200 1536 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1474.419000 1628 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1487.247400 1540 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1476.575200 1525 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1476.508400 1567 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1461.035700 1503 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1448.282600 1504 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1436.791400 1492 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1437.393200 1404 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1425.002000 1359 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1420.033100 1304 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1420.095400 1264 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1431.429300 1271 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1432.575500 1265 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1433.380500 1303 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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