Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1157.451100 1547 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1166.679700 1564 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1175.006300 1575 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1172.224900 1569 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1169.275600 1580 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1178.025200 1615 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1193.516500 1612 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1184.574800 1600 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1184.827600 1600 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1171.627900 1590 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1181.202300 1608 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1186.311900 1618 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1188.813000 1500 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1184.371900 1498 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1178.145600 1489 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1163.775700 1452 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1167.623100 1457 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1143.091000 1430 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1128.767500 1412 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1149.491800 1444 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1155.093200 1457 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1197.542400 1511 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1201.544100 1501 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1190.599100 1476 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1160.775000 1479 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1137.754900 1391 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1126.014100 1377 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1117.183000 1366 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1120.176400 1353 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1104.288100 1309 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1098.075500 1310 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1133.095400 1391 274 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1130.989400 1395 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1242.719500 1564 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1213.223600 1519 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1218.435700 1520 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 1236.332500 1587 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1252.241900 1618 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1259.811000 1682 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1265.594200 1771 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1283.896500 1788 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1276.232700 1730 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1259.909700 1691 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1227.031400 1591 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1249.240400 1594 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1261.590800 1615 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1303.520100 1774 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1334.931400 1717 289 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1328.444100 1700 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1333.873600 1704 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1353.825200 1725 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1362.488400 1744 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1367.543400 1696 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1364.745700 1655 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1347.965400 1634 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1340.454900 1649 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1324.641600 1623 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 1338.356600 1636 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 1342.838100 1516 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 1328.053300 1443 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 1314.814600 1388 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 1314.235500 1351 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 1313.719900 1359 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 1314.015900 1335 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 1313.623600 1318 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 1316.412900 1261 233 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1315.755400 1213 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 1298.342000 1228 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 1274.259700 1220 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 1301.051100 1220 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 1297.437400 1206 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 1302.554500 1271 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 1307.240600 1208 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 1308.841000 1166 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 1313.479500 1109 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 1310.873100 1056 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 1312.938600 1006 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 1310.576600 817 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1307.870500 789 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1311.605700 742 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1300.505800 707 190 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1273.050100 694 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1272.448000 647 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1267.865100 630 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1282.924800 605 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1263.136800 566 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1237.550700 501 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1226.751400 493 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1222.538000 451 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1219.084300 445 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1199.262200 476 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1213.227500 479 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1232.402300 482 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1214.118100 479 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1220.446800 482 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1235.969900 497 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1225.229100 475 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1217.223300 471 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1208.978900 470 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1205.242600 468 139 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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