Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1250.445800 1025 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1264.171400 1125 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1246.992500 1139 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1221.566300 1119 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1210.301700 1047 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1239.167100 1073 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1216.584100 1044 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1190.371400 1078 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1191.653400 1166 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1218.499400 1368 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1237.357600 1415 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1241.461200 1442 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1244.985300 1479 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1269.042200 1496 288 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1265.510600 1425 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1258.315500 1408 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1270.270700 1425 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1265.921900 1427 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1252.898800 1394 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1246.053000 1339 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1225.946500 1166 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1215.891000 1212 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1221.002300 1248 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1245.689600 1272 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1258.996400 1193 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1246.577000 1161 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1244.164100 1059 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1245.660500 882 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1245.104800 816 196 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1237.325200 740 193 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1226.648000 672 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1261.474900 669 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1220.904600 608 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1217.679000 573 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1218.302700 562 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1211.835300 644 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1218.870200 549 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1225.704200 541 162 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1227.843500 523 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1199.392600 504 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1180.190300 502 160 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1173.453900 552 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1187.262000 566 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1178.696600 566 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1173.723700 563 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1178.398300 565 161 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1182.208900 579 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1182.272700 579 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1168.910500 571 163 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1169.408600 590 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1167.225700 607 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1168.362600 613 170 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1148.024300 587 168 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1114.659300 571 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1120.568600 575 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1103.857400 568 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1162.458600 609 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1176.484900 665 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1145.817400 650 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1127.097400 664 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1155.081400 684 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1179.066800 724 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1181.804400 726 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1171.020000 718 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1167.730800 717 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1151.010700 707 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1148.226400 706 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1141.731700 734 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1181.445900 759 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1189.168100 744 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1214.195200 761 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1227.397600 696 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1236.159800 680 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1250.591800 688 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1263.928700 700 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1146.235400 645 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1140.310500 659 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1142.235800 657 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1140.707100 650 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1163.423400 660 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1186.559100 688 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1190.048600 687 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1182.025100 692 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1178.553600 702 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1160.913900 723 185 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1162.051300 750 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1178.006300 1003 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1137.735900 962 186 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1117.923000 922 187 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1092.660000 937 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1089.292200 900 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1091.295300 901 189 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1121.098100 929 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1102.517700 929 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1084.924600 908 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1070.896100 898 192 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1069.885400 911 197 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1060.140600 902 198 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1060.439200 920 201 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1073.581900 935 204 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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