Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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Registros Históricos
1293 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/09/2022 1578.758900 2215 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1550.385100 2070 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1560.821100 2078 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1583.062600 2043 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1620.551000 2012 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1571.239000 1839 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1509.677900 1773 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1522.017400 1894 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1544.922500 1828 372 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1535.625000 1576 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1514.974000 1583 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1514.006500 1519 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1502.169300 1504 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1487.218400 1487 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1472.650500 1440 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1458.536200 1536 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1474.419000 1628 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1487.247400 1540 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1476.575200 1525 353 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1476.508400 1567 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1461.035700 1503 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1448.282600 1504 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1436.791400 1492 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1437.393200 1404 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1425.002000 1359 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1420.033100 1304 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1420.095400 1264 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1431.429300 1271 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1432.575500 1265 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1433.380500 1303 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1429.244800 1286 309 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1425.288500 1230 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1408.703400 1193 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1414.179700 1162 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1404.779100 1014 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1395.999400 1008 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1377.517600 1006 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1378.744100 1007 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1360.338400 998 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1370.060800 1008 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1382.514400 1022 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1370.162100 1014 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1354.749100 1003 283 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1355.294200 1019 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1369.886800 1033 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1371.853900 1035 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1335.911600 1046 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1336.876800 1049 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1331.046800 1049 299 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1336.191500 1069 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1322.153400 1088 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1341.840700 1095 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1341.713600 1107 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1347.368700 1118 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1335.881900 1213 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1375.453400 1248 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1385.803300 1269 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1381.209900 1298 338 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1370.975900 1311 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1402.795400 1346 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1398.213300 1347 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1403.544100 1677 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1424.507000 1555 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1408.060000 1649 329 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1433.652300 1632 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1452.392100 1601 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1448.173500 1528 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1454.759400 1486 295 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1453.993000 1449 287 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1437.636000 1527 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1458.063400 1561 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1475.537500 1551 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1473.431000 1546 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1440.468400 1493 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1412.863600 1272 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1399.989800 1175 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1394.569700 1161 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1361.931100 1141 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1357.387900 1124 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1347.977800 1119 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1366.230600 1116 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1322.670000 1086 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1310.403500 1091 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1271.248800 1059 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1269.455400 1054 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1270.880600 1055 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1277.864100 1098 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1294.701500 1111 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1296.979500 1116 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1305.645500 1123 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1282.020800 1125 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1276.141700 1138 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1280.938100 1159 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1291.782900 1196 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1286.385900 1186 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1265.963300 1150 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1296.301400 1171 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1325.145800 1170 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1341.742900 1183 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1362.818200 1208 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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