Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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1316 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1761.370700 4496 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1779.889800 4568 714 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1811.497000 4689 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1807.636400 4650 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1797.609500 4673 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1797.487000 4603 668 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1811.745400 4562 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1823.902400 4435 643 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1805.571700 4290 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1790.465700 4140 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1798.007400 3724 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1801.515000 3750 597 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1795.345600 3638 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1776.424900 3564 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1756.850300 3282 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1733.656600 3175 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1736.866900 3081 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1713.026200 2980 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1701.212300 2883 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1693.719600 2832 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1645.675000 2749 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1661.414400 2761 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1674.278700 2759 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1663.511500 2741 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1639.947800 2678 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1623.216800 2630 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1606.177700 2598 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1612.672600 2599 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1621.847600 2644 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1642.345300 2659 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1645.366700 2606 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1638.473100 2600 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1631.033000 2691 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1629.467900 2686 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1620.516700 2671 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1616.653300 2608 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1611.204100 2603 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1613.560000 2604 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1608.596100 2595 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1606.580700 2592 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1607.195500 2600 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1590.433600 2600 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1586.662400 2596 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1549.614900 2537 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1536.058600 2515 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1569.932700 2568 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1566.754400 2427 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1564.792000 2416 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1584.448400 2550 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1597.182200 2557 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1620.157200 2567 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1622.204700 2559 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1616.283900 2558 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1617.514400 2568 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1615.221000 2512 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1621.834200 2516 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1609.013200 2495 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1609.151200 2475 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1613.358400 2483 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1613.986700 2463 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1617.764300 2445 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1632.166500 2478 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1599.991800 2437 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1577.126800 2310 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1580.681000 2467 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1576.547000 2432 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1586.753300 2447 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1583.629200 2432 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1557.326100 2417 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1562.976200 2422 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1561.713100 2403 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1539.388100 2292 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1589.933700 2344 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1598.858400 2331 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1612.415700 2366 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1611.747500 2357 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1600.736800 2337 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1585.582100 2405 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1579.813100 2401 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1565.808200 2333 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1557.932000 2324 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1554.351800 2336 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1542.447900 2326 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1537.994200 2320 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1573.241400 2365 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1580.030700 2413 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1574.832100 2402 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1568.487200 2392 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1549.673700 2408 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1553.622700 2417 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1548.019300 2410 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1558.069700 2345 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1558.896800 2347 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1568.408400 2368 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1534.534200 2320 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1521.039400 2332 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1549.452400 2364 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1550.694200 2404 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1574.340100 2483 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1577.300100 2461 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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