Historial del Fondo

CHILE EQUITIES

RUN: 9936-8 | Serie: F1
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1263 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1722.972500 2836 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1724.189700 2831 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1727.460000 2806 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1701.679700 2768 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1720.001700 2795 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1758.163600 2858 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1749.335200 2848 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1736.854000 2810 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1734.891900 2792 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1711.448200 2735 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1705.734600 2730 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1709.205000 2737 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1713.272400 2780 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1733.007100 2804 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1741.763800 2803 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1736.064100 2801 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1705.819500 2762 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1682.627000 2742 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1666.203800 2690 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1685.340700 2730 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1669.174900 2767 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1655.785000 2747 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1657.750100 2809 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1656.260700 2857 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1650.228900 2845 492 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1650.450800 2852 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1665.661500 3010 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1649.764000 2986 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1648.859400 2937 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1664.112300 3002 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1659.905500 2996 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1647.751100 3023 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1666.951800 3064 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1648.524500 3020 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1636.933000 3012 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1624.283500 3004 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1628.452000 3013 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1635.778800 3009 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1653.216400 3042 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1654.765300 3039 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1650.051200 3037 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1657.438900 3263 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1670.347200 3284 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1678.810200 3254 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1667.266800 3238 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1670.163800 3262 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1680.344600 3302 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1697.039700 3325 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1717.083000 3365 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1716.096100 3305 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1728.938200 3322 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1720.085900 3298 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1721.652800 3342 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1710.698900 3319 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1694.592800 3276 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1687.826600 3263 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1685.760800 3254 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1685.800400 3268 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1713.730200 3343 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1722.751800 3431 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1686.164000 3306 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1664.367100 3279 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1652.378600 3237 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1676.101700 3233 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1658.969200 3182 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1657.034000 3133 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1635.743100 3089 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1647.841100 3139 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1627.002700 3160 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1622.264900 3153 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1618.385300 3140 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1608.963300 3129 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1616.400900 3142 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1627.056600 3161 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1625.159800 3135 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1618.943300 3099 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1632.594000 3118 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1616.686600 3026 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1599.799700 2982 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1618.047400 3035 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1609.308900 3026 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1614.387000 3049 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1588.157000 3022 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1591.086000 3071 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1588.425300 3064 537 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1588.646100 3069 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1569.354900 3030 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1584.720500 3076 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1544.311900 2998 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1532.394700 2990 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1540.617500 3010 554 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1576.035000 3091 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1562.394100 3079 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1577.611300 3105 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1562.062100 3078 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1593.396400 3117 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1609.224100 3152 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1628.486700 3190 570 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1651.328500 3242 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1642.426000 3270 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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