Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1272 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1147.984100 2554 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1144.184500 2545 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1137.002000 2532 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1155.033300 2572 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1158.213300 2581 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1162.943600 2656 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1173.567200 2684 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1174.130400 2686 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1191.864000 2726 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1198.172900 2744 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1163.923200 2701 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1162.736100 2703 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1174.386500 2737 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1191.528200 2778 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1208.199500 2817 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1202.285000 2807 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1221.845100 2852 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1187.856300 2799 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1195.721700 2817 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1226.382400 2892 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1227.428100 2903 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1224.071400 3005 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1232.855300 3027 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1230.281000 3031 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1249.644600 3083 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1219.548000 3012 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1194.697300 2951 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1179.433400 2914 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1176.700300 2907 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1176.026900 2905 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1156.608800 2837 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1144.179200 2807 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1117.375000 2739 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1121.710200 2755 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1122.637800 2768 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1135.621600 2804 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1140.020000 2867 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1164.179500 2969 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1170.779700 3010 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1172.284300 3014 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1187.303500 3053 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1210.146300 3118 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1209.653800 3129 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1177.973900 3066 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1177.609600 3054 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1189.066000 3086 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1207.519600 3151 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1181.964900 3140 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1161.329800 3080 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1106.271000 2952 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1117.382500 2986 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1110.425300 2977 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1153.432300 3097 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1181.428600 3244 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1179.641500 3262 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1168.795300 3240 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1151.328400 3201 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1163.845300 3235 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1169.183300 3254 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1168.982100 3220 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1202.216600 3343 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1215.254600 3391 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1186.156600 3310 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1177.768200 3334 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1200.985200 3416 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1178.996900 3356 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1212.518800 3452 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1209.157700 3443 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1215.513200 3464 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1224.097600 3494 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1185.257500 3379 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1157.277200 3299 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1152.405300 3264 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1156.895800 3279 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1126.246800 3293 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1169.094000 3419 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1174.462400 3435 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1196.806900 3501 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1178.508400 3452 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1187.899200 3451 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1243.818200 3627 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1252.891500 3655 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1255.611000 3650 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1276.857500 3732 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1322.636300 3874 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1336.795800 3944 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1303.037700 3869 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1279.631800 3825 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1259.437000 3777 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1249.060200 3780 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1251.254700 3741 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1257.032400 3781 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1254.916700 3789 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1275.422300 3856 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1271.036300 3867 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1267.820600 3852 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1260.866600 3853 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1240.147300 3778 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1242.736300 3884 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1257.162500 3951 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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