Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1050.614300 2187 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1076.983200 2245 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1070.689400 2243 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1081.697700 2246 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1089.310700 2256 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1087.130400 2242 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1079.038300 2226 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1085.569400 2239 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1101.706100 2274 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1114.601100 2300 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1085.392600 2245 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1085.785400 2246 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1078.139400 2232 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1076.376900 2229 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1078.655000 2242 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1074.625800 2234 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1081.249700 2253 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1087.250700 2265 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1093.165400 2257 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1094.053900 2259 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1089.360300 2254 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1102.419900 2281 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1102.599900 2282 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1095.920500 2268 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1113.958400 2305 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1097.556200 2273 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1094.978900 2262 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1096.144100 2267 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1099.224500 2276 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1112.174700 2316 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1099.609100 2290 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1096.404700 2298 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1087.233200 2280 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1103.338100 2314 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1123.358500 2356 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1117.725400 2345 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1126.567700 2363 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1125.597500 2361 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1135.869800 2383 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1133.270300 2421 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1131.588000 2418 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1122.584000 2399 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1127.668800 2427 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1127.121900 2426 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1127.671800 2427 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1111.766400 2397 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1135.011700 2447 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1142.199800 2463 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1130.584000 2439 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1128.703800 2446 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1136.951200 2464 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1136.615200 2483 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1152.457500 2518 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1147.984100 2554 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1144.184500 2545 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1137.002000 2532 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1155.033300 2572 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1158.213300 2581 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1162.943600 2656 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1173.567200 2684 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1174.130400 2686 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1191.864000 2726 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1198.172900 2744 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1163.923200 2701 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1162.736100 2703 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1174.386500 2737 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1191.528200 2778 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1208.199500 2817 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1202.285000 2807 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1221.845100 2852 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1187.856300 2799 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1195.721700 2817 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1226.382400 2892 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1227.428100 2903 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1224.071400 3005 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1232.855300 3027 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1230.281000 3031 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1249.644600 3083 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1219.548000 3012 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1194.697300 2951 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1179.433400 2914 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1176.700300 2907 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1176.026900 2905 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1156.608800 2837 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1144.179200 2807 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1117.375000 2739 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1121.710200 2755 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1122.637800 2768 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1135.621600 2804 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1140.020000 2867 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1164.179500 2969 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1170.779700 3010 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1172.284300 3014 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1187.303500 3053 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1210.146300 3118 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1209.653800 3129 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1177.973900 3066 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1177.609600 3054 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1189.066000 3086 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1207.519600 3151 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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