Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1302 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 988.924500 1223 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 992.919500 1234 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 989.787400 1212 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 986.240400 1194 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 974.208900 1217 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 983.278800 1238 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 965.691800 1225 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 969.784400 1229 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 985.988900 1249 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 974.564700 1248 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 975.691700 1216 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 969.065200 1205 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 960.714400 1195 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 949.758900 1181 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 965.010600 1209 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 967.637200 1193 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 967.174900 1174 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 966.759400 1174 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 977.988300 1170 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 983.238600 1170 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 970.062000 1134 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 971.749500 1136 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 967.695800 1161 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 955.560000 1144 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 934.594200 1110 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 940.050300 1117 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 948.150800 1126 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 954.941600 1136 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 954.979000 1136 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 957.709700 1130 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 947.827900 1114 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 940.725600 1108 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 948.641100 1117 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 963.762500 1124 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 961.616000 1174 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 967.033500 1179 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 968.148100 1178 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 973.410100 1184 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 966.427600 1175 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 972.968900 1181 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 963.537700 1171 147 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 978.274200 1181 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 976.660700 1162 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 981.937000 1106 138 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 980.595900 1056 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 983.286200 1055 136 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 987.361400 1049 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 992.813200 1044 120 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 997.388200 1010 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 992.484500 978 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 992.208600 969 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 996.150200 973 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 993.973200 949 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 993.670500 938 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 991.249400 921 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 986.831200 915 102 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 996.433100 855 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1006.759000 823 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1014.358400 799 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1007.510300 786 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 996.930300 746 86 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 993.981500 723 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 993.123100 723 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 991.655200 712 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 979.935600 644 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 973.793500 588 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 965.206600 579 69 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 951.000600 557 66 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 952.064700 554 65 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 934.284500 539 62 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 946.197300 498 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 955.632400 503 55 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 974.120600 511 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 984.785400 358 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1005.464600 361 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1005.421800 325 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1012.138300 331 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1018.542600 301 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1029.658800 157 46 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1038.299800 148 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1037.085200 140 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1049.894400 94 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1049.445000 77 28 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1036.381500 70 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1032.448400 65 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1022.458900 37 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1029.493500 38 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1022.545000 37 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1013.760900 35 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1011.937200 30 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1010.339200 29 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1005.174800 20 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1004.318600 5 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 984.286600 5 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 988.965700 3 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 997.966800 3 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 978.915100 3 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 977.696600 3 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 987.862300 11 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 998.559600 12 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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