Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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1302 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2021 1091.200800 2117 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1087.179200 2109 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1086.151200 2044 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1068.222200 1988 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1082.362300 2000 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1071.197800 1983 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1070.286100 2013 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1066.157900 1904 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1086.517000 1940 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1074.050600 1888 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1061.897500 1865 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1060.169000 1837 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1054.847300 1810 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1040.334000 1764 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1042.933900 1753 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1038.110400 1781 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1031.594800 1790 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1028.640800 1762 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1026.884800 1739 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1024.477900 1699 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1017.538600 1692 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1026.534600 1718 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1033.267100 1701 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1034.265500 1681 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1043.285500 1696 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1048.646600 1700 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1053.463600 1721 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1058.443800 1698 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1048.650300 1715 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1021.159500 1670 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1007.846300 1640 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1014.257900 1646 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1023.307800 1560 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1004.985600 1532 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1002.399700 1525 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1000.375300 1522 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 994.779000 1539 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1001.658700 1550 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1002.076700 1610 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1000.113200 1595 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1004.343000 1602 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1005.855900 1616 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1013.279500 1611 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1014.931700 1550 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1009.866500 1526 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1007.127400 1505 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1010.025500 1492 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1021.871900 1469 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1026.469600 1424 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1021.179900 1403 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1003.217900 1364 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 998.295200 1362 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1006.639800 1348 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1005.152100 1370 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 999.919400 1348 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 999.910700 1292 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1000.532200 1275 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 996.795500 1232 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 994.663200 1219 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 989.716200 1193 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 987.383200 1152 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 990.992600 1151 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 977.517400 1126 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 976.568700 1124 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 979.394600 1114 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 997.072700 1097 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1002.519400 1076 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 983.020500 1038 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 978.372000 1038 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 974.340800 996 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 976.188400 1042 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 966.876000 1059 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 962.293300 1020 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 974.805300 1031 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 984.987600 1061 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 976.775100 1079 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 966.123800 1107 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 961.087800 1101 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 961.090300 1136 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 973.963500 1175 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 979.855500 1170 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 973.320800 1101 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 955.184400 1116 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 958.877200 1121 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 958.999200 1119 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 965.124600 1118 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 951.308500 1107 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 945.291000 1124 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 943.180100 1119 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 927.499400 1100 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 934.361300 1108 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 937.291100 1103 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 951.654500 1119 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 959.504300 1148 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 969.591500 1164 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 973.310500 1169 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 981.590900 1200 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 980.210400 1198 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 973.987100 1191 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 983.511500 1202 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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