Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1272 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/05/2021 1007.846300 1640 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1014.257900 1646 324 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1023.307800 1560 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1004.985600 1532 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1002.399700 1525 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1000.375300 1522 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 994.779000 1539 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1001.658700 1550 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1002.076700 1610 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1000.113200 1595 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1004.343000 1602 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1005.855900 1616 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1013.279500 1611 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1014.931700 1550 292 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1009.866500 1526 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1007.127400 1505 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1010.025500 1492 281 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1021.871900 1469 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1026.469600 1424 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1021.179900 1403 265 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1003.217900 1364 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 998.295200 1362 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1006.639800 1348 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1005.152100 1370 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 999.919400 1348 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 999.910700 1292 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1000.532200 1275 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 996.795500 1232 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 994.663200 1219 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 989.716200 1193 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 987.383200 1152 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 990.992600 1151 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 977.517400 1126 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 976.568700 1124 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 979.394600 1114 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 997.072700 1097 199 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1002.519400 1076 194 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 983.020500 1038 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 978.372000 1038 188 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 974.340800 996 181 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 976.188400 1042 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 966.876000 1059 180 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 962.293300 1020 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 974.805300 1031 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 984.987600 1061 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 976.775100 1079 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 966.123800 1107 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 961.087800 1101 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 961.090300 1136 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 973.963500 1175 183 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 979.855500 1170 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 973.320800 1101 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 955.184400 1116 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 958.877200 1121 179 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 958.999200 1119 178 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 965.124600 1118 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 951.308500 1107 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 945.291000 1124 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 943.180100 1119 176 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 927.499400 1100 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 934.361300 1108 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 937.291100 1103 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 951.654500 1119 171 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 959.504300 1148 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 969.591500 1164 173 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 973.310500 1169 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 981.590900 1200 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 980.210400 1198 175 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 973.987100 1191 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 983.511500 1202 177 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 988.924500 1223 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 992.919500 1234 172 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 989.787400 1212 169 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 986.240400 1194 167 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 974.208900 1217 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 983.278800 1238 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 965.691800 1225 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 969.784400 1229 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 985.988900 1249 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 974.564700 1248 159 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 975.691700 1216 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 969.065200 1205 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 960.714400 1195 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 949.758900 1181 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 965.010600 1209 158 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 967.637200 1193 156 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 967.174900 1174 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 966.759400 1174 155 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 977.988300 1170 153 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 983.238600 1170 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 970.062000 1134 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 971.749500 1136 150 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 967.695800 1161 151 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 955.560000 1144 148 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 934.594200 1110 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 940.050300 1117 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 948.150800 1126 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 954.941600 1136 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 954.979000 1136 145 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 957.709700 1130 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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