Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1302 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 1173.968100 4404 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1187.896500 4508 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1183.778000 4493 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1160.444200 4396 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1179.915400 4433 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1199.010900 4484 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1205.479000 4462 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1191.811300 4441 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1162.296400 4314 701 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1165.648900 4343 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1152.909600 4300 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1155.219200 4267 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1168.489000 4316 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1166.536200 4325 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1154.234700 4249 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1132.011400 4163 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1136.742700 4196 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1134.021600 4208 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1144.409400 4242 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1158.580500 4295 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1160.493600 4323 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1158.800100 4311 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1137.717700 4232 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1146.865200 4223 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1132.099200 4188 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1122.983700 4224 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1115.310300 4217 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1121.834600 4287 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1120.525300 4326 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1117.706700 4426 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1135.693400 4507 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1154.130900 4606 744 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1174.206700 4686 745 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1171.476800 4685 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1172.688600 4697 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1170.366800 4686 756 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1175.438100 4741 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1188.703200 4987 786 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1159.490900 5685 838 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1174.091700 5923 845 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1174.676000 6045 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1182.283400 6084 866 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1185.339200 6325 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1184.760900 6338 875 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1203.996500 6560 878 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1206.120100 6547 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1219.274100 6603 880 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1224.338600 6709 879 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1259.384800 6931 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1241.754200 6794 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1255.957800 6828 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1250.526600 6741 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1249.377100 6709 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1235.847000 6642 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1217.744600 6500 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1210.135200 6469 865 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1184.951900 6402 881 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1191.633300 6390 889 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1196.704500 6518 900 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1185.485800 6756 917 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1192.584800 7103 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1221.970700 7538 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1247.808000 7863 987 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1259.132900 7976 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1253.462800 7970 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1272.653200 8140 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1259.529600 8056 1008 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1287.623600 8079 1009 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1301.890000 8106 1007 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1290.886400 8059 1016 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1286.571400 8083 1021 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1302.803300 8339 1031 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1318.149100 8549 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1342.035600 8633 1019 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1364.132600 8736 1004 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1359.219900 8622 994 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1365.782400 8634 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1365.817100 8634 974 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1374.344400 8335 962 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1381.078800 8283 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1373.773200 8314 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1375.969800 8129 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1366.541300 8074 924 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1361.498600 7872 918 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1353.599900 7743 904 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1339.872800 7543 887 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1328.302100 7312 877 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1342.855600 7391 873 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1314.967200 7196 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1318.922100 7177 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1319.209500 7175 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1322.099100 7153 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1303.308900 7015 870 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1302.131300 7155 871 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1284.907500 7047 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1266.743700 6974 869 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1269.656800 6969 868 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1251.569300 6795 861 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1274.914800 6899 856 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1277.860000 6807 850 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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