Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1402.622700 3020 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1413.841800 3046 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1429.811800 3086 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1435.718100 3105 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1438.929400 3112 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1445.224500 3126 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1444.958700 3329 470 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1454.853200 3393 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1467.327600 3463 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1477.042100 3498 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1489.238000 3588 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1497.403600 3629 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1476.830300 3592 482 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1480.040600 3605 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1477.585400 3600 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1473.012600 3585 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1485.722400 3616 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1488.205000 3643 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1481.315800 3626 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1483.798100 3634 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1477.338900 3641 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1475.090400 3632 488 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1489.121600 3687 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1490.679900 3676 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1486.618200 3685 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1487.587700 3767 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1491.134500 3770 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1510.674400 3780 493 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1508.742200 3785 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1506.796100 3780 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1508.087300 3784 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1505.125200 3780 501 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1502.358500 3793 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1489.055900 3759 503 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1481.312600 3741 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1484.088900 3747 506 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1479.722400 3740 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1484.463400 3763 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1502.278800 3804 507 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1512.692800 3852 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1523.101500 3895 512 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1520.173500 4012 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1514.376900 3997 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1517.920600 4035 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1509.913100 4021 520 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1534.392600 4162 522 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1529.628800 4189 525 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1527.429500 4195 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1560.154900 4294 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1551.751900 4279 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1583.506400 4370 532 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1574.577100 4365 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1581.765700 4384 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1579.955600 4373 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1595.402700 4418 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1593.804100 4408 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1587.985500 4488 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1584.766600 4577 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1587.371100 4625 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1603.567400 4748 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1600.786500 4740 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1589.105100 4694 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1601.228100 4730 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1593.701100 4702 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1605.275100 4805 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1622.652200 4856 552 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1618.042200 4856 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1620.126500 5295 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1619.779100 5291 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1616.144300 5313 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1617.839600 5321 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1610.321000 5311 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1604.895200 5303 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1590.693600 5256 568 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1599.673700 5298 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1608.499400 5356 573 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1608.182300 5355 574 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1599.594600 5337 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1620.948000 5452 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1632.910700 5506 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1623.946700 5482 585 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1644.165000 5551 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1658.499500 5609 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1657.971900 5608 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1667.132100 5641 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1670.119800 5664 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1654.850500 5616 596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1663.244500 5640 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1667.709800 5890 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1661.190800 5867 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1666.659200 5907 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1670.212700 5925 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1661.833500 5906 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1668.191800 5934 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1671.974700 5958 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1678.327000 5980 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1660.780200 5927 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1663.022600 5936 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1637.554700 5908 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1640.153100 5954 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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