Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1302 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1436.884100 5794 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1437.610800 5815 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1454.327200 5926 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1469.653300 5985 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1481.810800 6030 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1492.550400 6073 695 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1467.942200 5985 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1465.761000 5993 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1463.793700 5983 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1460.495600 5985 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1469.581500 6009 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1467.040500 6007 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1475.196600 6025 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1497.590700 6124 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1526.101000 6250 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1559.049200 6380 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1557.812600 6375 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1550.666800 6341 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1546.521600 6305 702 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1535.585800 6339 706 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1548.976600 6412 708 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1546.825700 6363 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1544.427100 6353 709 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1518.547400 6246 711 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1495.777800 6151 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1487.180700 6229 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1512.435400 6667 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1526.877500 6908 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1549.794300 7008 742 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1535.551500 6911 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1547.654700 6915 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1568.929300 7043 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1555.615500 6896 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1550.106300 6851 728 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1546.727200 6834 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1527.780000 6812 724 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1542.388400 6868 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1554.995100 6905 720 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1576.508500 7001 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1588.811100 7006 713 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1584.479700 6952 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1553.136300 6897 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1519.926900 6747 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1515.660900 6710 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1523.145200 6684 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1524.820400 6692 673 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1513.543000 6625 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1495.480700 6602 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1513.857900 6662 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1530.750400 6669 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1526.741400 6392 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1508.841000 5899 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1490.794600 5770 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1481.455000 5669 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1493.027100 5519 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1475.216600 5350 586 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1452.380300 5148 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1459.877800 5071 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1459.227600 4928 543 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1443.221200 4688 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1423.493200 4460 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1406.481800 4271 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1403.960200 4141 490 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1393.549100 4094 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1392.415400 4135 480 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1390.041500 4181 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1393.406400 4315 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1402.246900 4307 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1399.043000 4228 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1387.284400 4040 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1386.447200 4037 445 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1383.798600 4026 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1387.511000 4023 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1380.930400 3938 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1353.449500 3851 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1334.579300 3800 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1323.759800 3764 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1324.463500 3764 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1329.363100 3792 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1334.405400 3827 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1347.441200 3851 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1345.619200 3847 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1352.843100 3846 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1335.484400 3797 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1309.503800 3722 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1310.033200 3722 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1304.588400 3705 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1317.978900 3749 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1309.243200 3721 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1313.403800 3735 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1312.268100 3733 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1308.549700 3716 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1302.526000 3699 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1274.335600 3626 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1288.450100 3664 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1284.944700 3654 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1274.760100 3611 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1271.171500 3564 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1277.345000 3583 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1280.327700 3552 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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