Historial del Fondo
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RUN: 9931-7 | Serie: F1Filtros
Registros Históricos
1272 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 1526.102000 | 5948 | 639 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 1511.203900 | 5901 | 636 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 1514.548700 | 5920 | 629 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 1536.242000 | 5987 | 628 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 1526.744100 | 5947 | 629 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 1520.026000 | 5886 | 624 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 1511.206000 | 5844 | 623 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 1505.269300 | 5807 | 620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 1514.911000 | 5832 | 618 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 1506.319100 | 5820 | 620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 1496.386200 | 5791 | 619 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 1508.429400 | 5842 | 621 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 1471.683100 | 5695 | 620 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 1444.363500 | 5595 | 621 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 1435.730600 | 5592 | 623 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2024 | 1424.275900 | 5526 | 624 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2024 | 1422.040300 | 5517 | 627 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2024 | 1447.929000 | 5624 | 630 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2024 | 1470.254300 | 5731 | 631 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/07/2024 | 1452.172600 | 5599 | 630 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2024 | 1458.048700 | 5645 | 634 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 1464.290000 | 5669 | 634 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 1461.957000 | 5694 | 634 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 1469.722400 | 5739 | 636 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 1471.212600 | 5774 | 632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 1483.032300 | 5815 | 632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 1476.257100 | 5787 | 631 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 1476.881000 | 5789 | 629 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 1481.553400 | 5806 | 628 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 1467.179800 | 5756 | 630 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 1441.513500 | 5639 | 627 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 1450.408700 | 5674 | 627 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 1448.348600 | 5665 | 632 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 1431.730900 | 5602 | 633 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 1427.146900 | 5578 | 631 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 1431.923200 | 5597 | 633 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2024 | 1426.457400 | 5641 | 636 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2024 | 1432.128600 | 5660 | 635 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/06/2024 | 1430.655600 | 5656 | 637 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2024 | 1425.070900 | 5639 | 638 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2024 | 1401.626900 | 5561 | 639 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2024 | 1393.646600 | 5542 | 638 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 1393.374900 | 5541 | 642 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 1393.307100 | 5558 | 647 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 1392.364600 | 5565 | 648 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 1386.161200 | 5538 | 651 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 1392.682400 | 5585 | 654 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 1405.129400 | 5757 | 657 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1407.724700 | 5768 | 657 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1425.962600 | 5842 | 657 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1424.621600 | 5845 | 658 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1394.636700 | 5760 | 670 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1410.728900 | 5827 | 670 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1420.609600 | 5867 | 669 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1423.921500 | 5885 | 674 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1426.747200 | 5903 | 678 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1437.971700 | 5949 | 678 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1433.858000 | 5928 | 677 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1433.169600 | 5735 | 675 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1441.945700 | 5771 | 675 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1435.024200 | 5743 | 676 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1414.674800 | 5671 | 679 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1425.970600 | 5755 | 683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1430.986800 | 5774 | 682 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1441.602700 | 5851 | 681 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1431.040200 | 5762 | 681 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1440.065400 | 5794 | 683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1431.498600 | 5750 | 683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1459.837800 | 5867 | 682 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1452.487700 | 5851 | 683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1436.884100 | 5794 | 686 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1437.610800 | 5815 | 690 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1454.327200 | 5926 | 696 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1469.653300 | 5985 | 696 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1481.810800 | 6030 | 696 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1492.550400 | 6073 | 695 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1467.942200 | 5985 | 697 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1465.761000 | 5993 | 699 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1463.793700 | 5983 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1460.495600 | 5985 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1469.581500 | 6009 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1467.040500 | 6007 | 705 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1475.196600 | 6025 | 703 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1497.590700 | 6124 | 704 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1526.101000 | 6250 | 706 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1559.049200 | 6380 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1557.812600 | 6375 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1550.666800 | 6341 | 700 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1546.521600 | 6305 | 702 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1535.585800 | 6339 | 706 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1548.976600 | 6412 | 708 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1546.825700 | 6363 | 707 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1544.427100 | 6353 | 709 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1518.547400 | 6246 | 711 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1495.777800 | 6151 | 712 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1487.180700 | 6229 | 724 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1512.435400 | 6667 | 730 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1526.877500 | 6908 | 742 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1549.794300 | 7008 | 742 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1535.551500 | 6911 | 740 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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