Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1324.463500 3764 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1329.363100 3792 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1334.405400 3827 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1347.441200 3851 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1345.619200 3847 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1352.843100 3846 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1335.484400 3797 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1309.503800 3722 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1310.033200 3722 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1304.588400 3705 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1317.978900 3749 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1309.243200 3721 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1313.403800 3735 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1312.268100 3733 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1308.549700 3716 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1302.526000 3699 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1274.335600 3626 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1288.450100 3664 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1284.944700 3654 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1274.760100 3611 419 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1271.171500 3564 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1277.345000 3583 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1280.327700 3552 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1274.741200 3537 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1283.146300 3561 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1285.918400 3572 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1281.368700 3388 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1283.642000 3394 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1273.386400 3367 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1271.430500 3361 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1277.585900 3377 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1274.001100 3412 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1280.475300 3433 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1299.276300 3494 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1296.905000 3488 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1282.672500 3425 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1276.238500 3408 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1269.576800 3393 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1250.127000 3347 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1235.786400 3319 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1238.095800 3325 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1236.053700 3349 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1224.923800 3326 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1221.313400 3336 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1264.538300 3464 450 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1257.890700 3481 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1280.774700 3529 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1294.584600 3551 444 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1304.511800 3582 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1312.720900 3561 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1308.969300 3500 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1314.724900 3525 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1311.921500 3517 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1313.974800 3561 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1308.225500 3557 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1306.596700 3553 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1307.452900 3528 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1270.389200 3448 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1275.590500 3491 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1260.655700 3446 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1263.942200 3456 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1246.632400 3452 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1253.330700 3466 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1255.854900 3475 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1254.573000 3476 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1261.525100 3496 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1266.509600 3501 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1260.468100 3434 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1270.879300 3464 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1279.550000 3481 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1284.305400 3487 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1276.768200 3470 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1282.645200 3528 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1294.604200 3551 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1290.424800 3543 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1296.125600 3493 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1275.487000 3405 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1266.206400 3365 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1271.394600 3364 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1260.419900 3317 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1257.003100 3272 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1266.302700 3250 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1269.910400 3256 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1258.941600 3059 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1242.312800 2923 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1225.062300 2929 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1250.534900 2984 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1245.962400 2972 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1248.709900 2969 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1253.374000 2979 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1243.720600 2948 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1252.220900 2958 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1250.773900 2969 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1258.621300 2990 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1248.356200 2964 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1263.941200 2986 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1261.606800 2977 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1258.524000 2965 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1252.669900 2939 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1241.439900 2913 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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