Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1272 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1313.974800 3561 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1308.225500 3557 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1306.596700 3553 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1307.452900 3528 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1270.389200 3448 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1275.590500 3491 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1260.655700 3446 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1263.942200 3456 436 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1246.632400 3452 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1253.330700 3466 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1255.854900 3475 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1254.573000 3476 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1261.525100 3496 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1266.509600 3501 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1260.468100 3434 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1270.879300 3464 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1279.550000 3481 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1284.305400 3487 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1276.768200 3470 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1282.645200 3528 440 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1294.604200 3551 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1290.424800 3543 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1296.125600 3493 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1275.487000 3405 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1266.206400 3365 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1271.394600 3364 415 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1260.419900 3317 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1257.003100 3272 410 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1266.302700 3250 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1269.910400 3256 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1258.941600 3059 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1242.312800 2923 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1225.062300 2929 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1250.534900 2984 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1245.962400 2972 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1248.709900 2969 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1253.374000 2979 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1243.720600 2948 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1252.220900 2958 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1250.773900 2969 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1258.621300 2990 393 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1248.356200 2964 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1263.941200 2986 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1261.606800 2977 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1258.524000 2965 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1252.669900 2939 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1241.439900 2913 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1246.388400 2883 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1248.184400 2883 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1246.240000 2878 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1247.337800 2883 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1234.558300 2847 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1241.498200 2848 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1227.763300 2825 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1239.090200 2827 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1234.044900 2810 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1221.041100 2780 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1197.453200 2758 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1211.739600 2823 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1208.373200 2797 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1216.425000 2810 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1212.160800 2789 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1197.998300 2755 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1189.647400 2736 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1183.258800 2721 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1175.265400 2662 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1164.778000 2644 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1161.879400 2612 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1161.132300 2614 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1163.053200 2618 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1165.567500 2622 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1175.178900 2644 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1157.882400 2606 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1151.359300 2372 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1146.683400 2362 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1166.843800 2400 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1162.252600 2391 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1163.635200 2394 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1158.141600 2385 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1165.579000 2401 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1151.564700 2340 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1148.476900 2334 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1147.258100 2310 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1139.865100 2296 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1112.415500 2241 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1115.067500 2247 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1124.228000 2248 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1129.822700 2246 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1131.649300 2253 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1130.786200 2252 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1121.249000 2235 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1126.365000 2259 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1130.592900 2268 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1127.961700 2265 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1130.828600 2271 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1124.332500 2258 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1126.675000 2299 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1137.607500 2344 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1144.745500 2363 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1141.774500 2357 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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