Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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1325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1246.388400 2883 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1248.184400 2883 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1246.240000 2878 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1247.337800 2883 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1234.558300 2847 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1241.498200 2848 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1227.763300 2825 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1239.090200 2827 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1234.044900 2810 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1221.041100 2780 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1197.453200 2758 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1211.739600 2823 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1208.373200 2797 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1216.425000 2810 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1212.160800 2789 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1197.998300 2755 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1189.647400 2736 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1183.258800 2721 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1175.265400 2662 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1164.778000 2644 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1161.879400 2612 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1161.132300 2614 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1163.053200 2618 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1165.567500 2622 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1175.178900 2644 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1157.882400 2606 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1151.359300 2372 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1146.683400 2362 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1166.843800 2400 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1162.252600 2391 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1163.635200 2394 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1158.141600 2385 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1165.579000 2401 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1151.564700 2340 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1148.476900 2334 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1147.258100 2310 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1139.865100 2296 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1112.415500 2241 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1115.067500 2247 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1124.228000 2248 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1129.822700 2246 379 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1131.649300 2253 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1130.786200 2252 381 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1121.249000 2235 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1126.365000 2259 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1130.592900 2268 383 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1127.961700 2265 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1130.828600 2271 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1124.332500 2258 385 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1126.675000 2299 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1137.607500 2344 387 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1144.745500 2363 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1141.774500 2357 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1127.509600 2328 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1129.231900 2332 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1132.095100 2316 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1116.350100 2289 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1122.458000 2312 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1129.694700 2406 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1123.750000 2393 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1135.259500 2449 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1136.679800 2452 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1135.761400 2470 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1140.345900 2421 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1162.092700 2493 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1161.104700 2468 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1151.286000 2441 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1138.493200 2407 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1140.699500 2395 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1159.412700 2467 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1168.996900 2454 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1137.545000 2389 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1121.197600 2359 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1132.746100 2399 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1132.681900 2305 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1137.226500 2318 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1135.826300 2296 392 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1124.588200 2281 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1134.503000 2320 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1142.412600 2316 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1149.471000 2343 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1139.954000 2320 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1139.817900 2341 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1142.333400 2334 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1117.402800 2290 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1102.226500 2259 396 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1093.774500 2244 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1086.511100 2223 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1087.125900 2225 397 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1101.332700 2257 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1094.255900 2245 401 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1095.976000 2252 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1114.411600 2299 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1105.503400 2279 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1106.200500 2261 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1104.999700 2227 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1096.345400 2194 402 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1070.116300 2145 403 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1065.222500 2160 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1059.919200 2134 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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