Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1325 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1181.964900 3140 510 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1161.329800 3080 511 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1106.271000 2952 513 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1117.382500 2986 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1110.425300 2977 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1153.432300 3097 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1181.428600 3244 524 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1179.641500 3262 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1168.795300 3240 529 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1151.328400 3201 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1163.845300 3235 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1169.183300 3254 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1168.982100 3220 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1202.216600 3343 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1215.254600 3391 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1186.156600 3310 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1177.768200 3334 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1200.985200 3416 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1178.996900 3356 555 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1212.518800 3452 558 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1209.157700 3443 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1215.513200 3464 560 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1224.097600 3494 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1185.257500 3379 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1157.277200 3299 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1152.405300 3264 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1156.895800 3279 566 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1126.246800 3293 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1169.094000 3419 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1174.462400 3435 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1196.806900 3501 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1178.508400 3452 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1187.899200 3451 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1243.818200 3627 581 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1252.891500 3655 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1255.611000 3650 583 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1276.857500 3732 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1322.636300 3874 587 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1336.795800 3944 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1303.037700 3869 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1279.631800 3825 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1259.437000 3777 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1249.060200 3780 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1251.254700 3741 598 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1257.032400 3781 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1254.916700 3789 602 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1275.422300 3856 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1271.036300 3867 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1267.820600 3852 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1260.866600 3853 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1240.147300 3778 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1242.736300 3884 616 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1257.162500 3951 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1239.924300 3914 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1248.089900 3940 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1237.873900 3911 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1270.138900 3984 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1267.474900 3964 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1245.645000 3892 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1217.115600 3801 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1221.421800 3815 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1237.269800 4049 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1289.366100 4265 620 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1333.213400 4447 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1304.026100 4131 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1331.082400 4207 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1305.562600 4109 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1278.319200 3996 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1276.685200 4002 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1288.885800 4025 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1232.361300 3814 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1225.753500 3841 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1229.252800 3852 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1211.618000 3802 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1212.113100 3841 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1218.705600 3866 608 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1214.514300 3806 609 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1155.840100 3654 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1140.265400 3604 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1120.870300 3613 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1115.422100 3595 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1099.911800 3568 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1115.877100 3680 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1117.022900 3809 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1121.081500 3871 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1112.973700 3846 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1143.669800 3966 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1145.340600 3987 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1148.301400 4002 661 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1141.901400 4027 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1135.506600 4005 674 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1126.595700 4005 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1158.149800 4116 678 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1149.153800 4086 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1166.589500 4205 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1151.745500 4152 685 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1123.875700 4086 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1131.786200 4115 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1129.022600 4121 693 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1120.887800 4100 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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