Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1302 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1271.364400 6816 851 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1262.380500 6763 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1240.342700 6645 846 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1243.679200 6625 844 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1254.867900 6612 836 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1299.872100 6830 832 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1299.654200 6760 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1273.989400 6637 827 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1264.339500 6528 820 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1253.755400 6459 818 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1243.590500 6318 810 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1230.788900 6299 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1233.411900 6313 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1239.816400 6391 811 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1253.957000 6417 809 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1261.779100 6323 795 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1266.584200 6316 792 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1257.668600 6136 779 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1259.835000 6034 764 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1246.881600 5814 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1244.364900 5719 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1240.131200 5644 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1241.925300 5614 730 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1236.027100 5499 727 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1247.588200 5364 715 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1238.467400 5292 712 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1231.908800 5228 705 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1225.788700 5202 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1230.002100 5069 700 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1244.401900 5090 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1220.285200 4966 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1208.868700 5014 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1211.594200 5118 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1212.964900 5156 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1209.054400 5144 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1185.865600 5065 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1182.561800 5254 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1180.013100 5160 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1168.940800 5050 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1201.220500 5198 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1187.189400 5141 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1181.938200 5140 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1196.389700 5213 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1199.139000 5138 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1197.823800 5130 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1186.194500 5126 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1189.159300 5135 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1185.886900 5271 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1188.814700 5225 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1191.792700 5177 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1190.787600 5109 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1198.419000 5149 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1207.520800 5024 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1215.840800 5075 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1208.117900 5029 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1192.892600 4999 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1188.784100 4869 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1174.854700 4812 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1180.739200 4860 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1169.440900 4824 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1176.843800 4838 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1181.290800 4836 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1180.366500 4823 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1179.303100 4866 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1177.340900 4907 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1180.147200 4814 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1186.807700 4872 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1187.711200 4779 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1184.704900 4740 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1195.210900 4789 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1198.611900 4690 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1184.449000 4682 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1167.274300 4612 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1157.980600 4500 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1162.064200 4477 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1172.517900 4346 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1182.240700 4317 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1177.304500 4246 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1167.871400 4234 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1170.560700 4124 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1161.060000 4041 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1144.683900 3978 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1144.880100 3852 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1144.678100 3722 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1152.269200 3561 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1145.840100 3491 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1150.664700 3421 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1140.746700 3291 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1117.051400 3233 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1120.120600 3219 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1129.945600 3106 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1130.593500 3043 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1130.774800 2969 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1118.290900 2979 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1114.983100 2984 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1111.531700 2839 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1116.042800 2738 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1119.173600 2607 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1119.648300 2361 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1101.868400 2173 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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