Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1272 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1220.285200 4966 691 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1208.868700 5014 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1211.594200 5118 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1212.964900 5156 696 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1209.054400 5144 698 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1185.865600 5065 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1182.561800 5254 703 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1180.013100 5160 704 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1168.940800 5050 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1201.220500 5198 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1187.189400 5141 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1181.938200 5140 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1196.389700 5213 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1199.139000 5138 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1197.823800 5130 676 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1186.194500 5126 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1189.159300 5135 680 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1185.886900 5271 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1188.814700 5225 694 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1191.792700 5177 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1190.787600 5109 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1198.419000 5149 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1207.520800 5024 671 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1215.840800 5075 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1208.117900 5029 669 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1192.892600 4999 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1188.784100 4869 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1174.854700 4812 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1180.739200 4860 666 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1169.440900 4824 667 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1176.843800 4838 665 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1181.290800 4836 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1180.366500 4823 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1179.303100 4866 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1177.340900 4907 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1180.147200 4814 658 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1186.807700 4872 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1187.711200 4779 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1184.704900 4740 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1195.210900 4789 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1198.611900 4690 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1184.449000 4682 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1167.274300 4612 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1157.980600 4500 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1162.064200 4477 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1172.517900 4346 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1182.240700 4317 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1177.304500 4246 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1167.871400 4234 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1170.560700 4124 582 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1161.060000 4041 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1144.683900 3978 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1144.880100 3852 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1144.678100 3722 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1152.269200 3561 534 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1145.840100 3491 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1150.664700 3421 518 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1140.746700 3291 504 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1117.051400 3233 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1120.120600 3219 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1129.945600 3106 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1130.593500 3043 477 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1130.774800 2969 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1118.290900 2979 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1114.983100 2984 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1111.531700 2839 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1116.042800 2738 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1119.173600 2607 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1119.648300 2361 404 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1101.868400 2173 388 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1091.200800 2117 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1087.179200 2109 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1086.151200 2044 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1068.222200 1988 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1082.362300 2000 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1071.197800 1983 359 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1070.286100 2013 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1066.157900 1904 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1086.517000 1940 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1074.050600 1888 348 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1061.897500 1865 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1060.169000 1837 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1054.847300 1810 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1040.334000 1764 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1042.933900 1753 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1038.110400 1781 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1031.594800 1790 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1028.640800 1762 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1026.884800 1739 337 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1024.477900 1699 334 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1017.538600 1692 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1026.534600 1718 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1033.267100 1701 332 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1034.265500 1681 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1043.285500 1696 330 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1048.646600 1700 331 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1053.463600 1721 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1058.443800 1698 328 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1048.650300 1715 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1021.159500 1670 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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