Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: F1
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Registros Históricos
1272 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1627.948600 6704 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1614.285400 6648 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1636.141700 6727 654 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1647.018200 6771 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1631.216900 6707 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1633.667500 6772 651 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1612.715300 6679 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1605.562500 6627 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1614.418600 6651 646 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1606.282000 6593 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1594.362300 6487 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1608.219700 6543 641 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1610.660200 6554 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1596.085400 6495 644 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1604.157600 6555 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1604.383000 6560 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1575.839300 6452 648 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1571.263700 6460 650 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1552.653900 6377 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1534.953500 6341 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1538.358900 6359 653 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1556.184100 6427 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1523.882300 6302 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1553.840300 6469 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1565.124600 6516 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1585.296300 6600 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1598.247600 6655 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1592.221000 6632 656 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1577.260800 6605 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1594.975600 6712 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1538.073800 6532 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1578.155900 6709 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1522.302900 6504 662 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1600.740700 6870 670 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1592.967200 6895 675 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1596.365700 6919 679 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1594.305700 6937 681 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1589.669300 6921 683 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1591.957300 6931 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1578.954100 6831 684 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1562.392400 6756 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1563.029500 6769 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1567.299200 6778 689 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1559.112700 6752 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1564.386200 6772 690 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1546.260900 6625 686 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1542.090300 6634 687 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1551.710800 6673 688 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1551.929900 6670 692 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1559.205700 6711 697 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1544.677300 6652 699 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1566.715500 6776 707 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1591.267700 6996 716 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1586.703700 7029 722 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1582.971200 7059 729 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1605.932400 7206 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1627.335100 7324 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1648.643400 7467 743 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1629.783100 7390 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1628.354000 7382 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1621.394300 7346 748 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1619.540200 7341 750 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1624.456500 7339 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1620.772500 7314 752 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1630.734100 7359 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1636.195600 7538 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1635.991600 7538 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1634.031100 7522 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1629.295000 7501 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1640.863500 7534 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1640.400000 7532 759 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1651.865100 7625 762 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1645.388600 7538 758 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1658.009600 7585 760 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1671.409700 7377 757 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1668.173200 7343 755 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1679.752400 7453 753 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1680.040600 7465 749 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1698.226400 7636 747 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1708.439700 7643 741 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1699.040000 7573 739 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1703.527300 7560 738 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1685.239100 7540 737 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1674.951600 7462 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1670.801800 7530 733 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1678.076600 7624 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1673.845600 7497 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1668.087800 7329 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1679.183400 7378 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1656.469200 7280 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1644.690600 7167 731 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1625.861800 7096 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1627.875500 7157 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1638.241700 7257 735 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1644.872700 7351 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1637.389500 7318 734 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1654.695700 7402 736 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1654.202300 7419 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1641.453700 7336 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1639.217400 7328 740 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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