Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 1064.448500 969 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1091.146600 994 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1084.752200 988 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1095.887000 998 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1103.581700 1006 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1101.318600 1004 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1093.102900 996 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1099.701100 1002 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1116.029500 1017 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1129.073500 1029 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1099.431500 1002 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1099.811300 1003 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1092.048600 995 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1090.245400 994 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1092.534900 1012 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1088.400200 1008 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1095.091000 1015 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1101.150700 1020 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1107.122800 1025 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1108.004400 1026 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1103.196600 1021 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1116.403700 1006 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1116.567600 981 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1109.785400 943 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1128.032900 958 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1111.368500 944 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1108.740600 942 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1109.902200 943 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1113.003000 945 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1126.097000 952 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1113.319300 890 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1110.056700 887 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1100.752900 880 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1117.039700 893 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1137.290100 909 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1131.531200 905 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1140.464000 912 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1139.463100 911 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1149.843000 919 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1147.192600 917 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1145.433100 916 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1136.300300 908 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1141.428500 915 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1140.856200 914 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1141.394000 915 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1125.239400 873 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1148.747500 891 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1156.003600 897 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1144.228600 888 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1142.250600 886 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1150.578100 893 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1150.219100 892 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1166.231900 905 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1161.686000 901 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1157.784000 898 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1150.497200 893 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1168.723300 907 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1171.921800 909 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1176.688800 913 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1187.379400 921 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1187.929700 921 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1205.851900 935 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1212.214900 940 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1177.544400 913 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1176.285400 912 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1188.032500 921 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1205.353600 934 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1222.198300 947 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1216.155200 942 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1235.920700 958 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1201.520600 931 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1209.456600 937 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1240.449100 961 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1241.445500 962 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1238.030100 959 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1246.893700 966 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1244.269700 964 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1263.832600 979 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1233.333500 956 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1208.182000 936 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1192.726200 924 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1189.942700 922 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1189.242200 921 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1169.548300 906 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1156.960600 896 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1129.838400 875 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1134.203300 879 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1135.122600 880 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1148.194100 890 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1152.622200 893 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1177.029400 912 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 1183.605100 917 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1185.106700 918 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1200.270500 930 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1223.342600 948 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1222.824700 947 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1190.741300 922 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1190.353500 922 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1201.914100 931 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1220.547000 945 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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