Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1265.834200 1205 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1267.637300 1200 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1265.641700 1198 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1266.735800 1199 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1253.695800 1187 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1260.722500 1194 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1246.754400 1180 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1258.235900 1191 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1253.092000 1185 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1239.826400 1173 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1215.855600 1150 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1230.341300 1164 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1226.903000 1161 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1235.057900 1168 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1230.667700 1164 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1216.269000 1151 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1207.770900 1142 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1201.265200 1136 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1193.130600 1128 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1182.425600 1118 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1179.463700 1118 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1178.685900 1112 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1180.616500 1113 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1183.149300 1116 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1192.846900 1126 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1175.271000 1109 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1168.630800 1097 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1163.865600 1093 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1184.250200 1113 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1179.571100 1109 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1180.935500 1110 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1175.340900 1105 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1182.830600 1112 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1168.589700 1098 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1165.437100 1096 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1164.181200 1094 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1156.660100 1087 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1128.750300 1061 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1131.422700 1064 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1140.698800 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1146.356600 1078 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1148.191100 1079 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1147.258800 1078 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1137.563900 1069 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1142.735600 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1147.006100 1078 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1144.317900 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1147.169900 1078 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1140.561200 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1142.918700 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1153.989900 1085 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1161.211600 1091 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1158.140700 1088 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1143.652600 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1145.380700 1076 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1148.265900 1079 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1132.277400 1009 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1138.416400 1014 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1145.737100 1021 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1139.689300 1016 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1151.343100 997 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1152.764600 998 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1151.776400 997 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1156.406500 1001 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1178.440200 1020 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1177.418900 1019 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1167.385500 1011 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1154.394900 1000 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1156.613000 1001 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1175.567900 1018 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1185.266200 1024 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1153.319600 997 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1136.726800 982 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1148.416400 992 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1148.332400 995 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1152.920800 999 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1151.444600 998 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1140.033200 988 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1150.065300 996 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1158.064300 1003 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1165.200200 1098 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1155.477000 1089 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1155.320000 1089 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1157.850700 1091 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1132.562800 1068 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1117.125400 1053 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1108.541000 1045 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1101.161400 1038 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1101.766400 1038 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1116.146100 1052 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1108.919500 1045 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1110.644400 1046 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1129.308200 1063 79 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1120.262500 1020 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1120.950500 1021 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1119.678600 1020 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1110.891100 1012 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1084.296200 987 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1079.319900 983 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1073.928800 978 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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