Historial del Fondo
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RUN: 9931-7 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1326 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | 1713.302800 | 1353 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2025 | 1706.098100 | 1347 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2025 | 1728.533600 | 1365 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2025 | 1712.634600 | 1352 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2025 | 1706.900000 | 1348 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/08/2025 | 1700.180100 | 1342 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2025 | 1701.399900 | 1343 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2025 | 1743.714200 | 1377 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2025 | 1743.388400 | 1376 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2025 | 1728.883900 | 1365 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/07/2025 | 1731.431700 | 1367 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2025 | 1715.434400 | 1354 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2025 | 1701.870300 | 1343 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2025 | 1689.694800 | 1334 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2025 | 1702.394000 | 1343 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/07/2025 | 1706.052400 | 1346 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2025 | 1717.603500 | 1355 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2025 | 1717.851800 | 1355 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2025 | 1721.514100 | 1358 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/07/2025 | 1723.753000 | 1360 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/07/2025 | 1711.244600 | 1350 | 119 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/07/2025 | 1709.379700 | 1348 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/07/2025 | 1708.697300 | 1348 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/07/2025 | 1703.441000 | 1344 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1697.333600 | 1339 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1680.734400 | 1323 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1670.669700 | 1315 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1659.382800 | 1306 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1664.632200 | 1310 | 118 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1667.616600 | 1312 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1664.203300 | 1309 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1642.791800 | 1292 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1662.172600 | 1308 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1656.969300 | 1303 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1660.742700 | 1306 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1648.926900 | 1296 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1659.393900 | 1305 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1660.168000 | 1305 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1668.300800 | 1312 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1664.539700 | 1309 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1664.344800 | 1309 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1674.230100 | 1316 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1675.606800 | 1317 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1691.000200 | 1329 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1685.286700 | 1325 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1669.687700 | 1312 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1682.486000 | 1322 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1680.237700 | 1320 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1674.422500 | 1314 | 117 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1685.785700 | 1323 | 115 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1678.403600 | 1316 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1683.503500 | 1320 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1676.695100 | 1315 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 1671.409700 | 1311 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 1657.300000 | 1300 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 1679.711100 | 1317 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 1690.821600 | 1326 | 114 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 1674.572500 | 1284 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 1677.005500 | 1286 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 1655.470200 | 1270 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 1648.100700 | 1264 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 1657.164200 | 1271 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 1648.785000 | 1264 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 1636.469000 | 1255 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 1650.665200 | 1266 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 1653.142900 | 1268 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 1638.156800 | 1256 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 1646.414700 | 1263 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 1646.564800 | 1262 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 1617.217400 | 1240 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 1612.495100 | 1236 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 1593.370800 | 1221 | 113 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 1575.128500 | 1193 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 1578.597100 | 1195 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 1596.862300 | 1209 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 1563.690400 | 1184 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 1594.404800 | 1207 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 1605.878300 | 1216 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 1626.548500 | 1232 | 112 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 1639.809900 | 1242 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 1633.599700 | 1237 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 1618.171100 | 1225 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 1636.318500 | 1239 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 1577.915800 | 1193 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 1619.009600 | 1224 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 1561.685100 | 1181 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 1642.071100 | 1242 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 1634.070100 | 1236 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 1637.529300 | 1259 | 109 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 1635.389300 | 1257 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 1630.606600 | 1253 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 1632.873000 | 1255 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 1619.508900 | 1245 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 1602.495500 | 1232 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 1603.122600 | 1232 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 1607.475400 | 1235 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1599.000200 | 1229 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1604.382200 | 1233 | 110 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1585.767500 | 1231 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1581.464400 | 1228 | 111 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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