Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1445.786000 786 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1457.326400 793 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1473.763400 802 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1479.826900 805 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1483.063700 807 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1489.527400 810 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1489.229000 810 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1499.402000 816 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1512.233500 825 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1522.170300 831 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1534.511800 837 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1542.874900 842 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1521.601700 827 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1524.834100 829 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1522.279600 828 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1517.493600 822 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1530.562100 830 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1533.094400 831 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1525.972300 827 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1528.504300 829 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1521.750400 826 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1519.409400 825 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1533.836900 833 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1535.341100 834 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1531.132500 831 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1532.105800 901 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1535.733500 904 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1555.832300 915 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1553.765800 914 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1551.736100 913 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1553.040200 913 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1549.964300 911 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1547.089700 907 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1533.315300 937 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1525.316800 932 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1528.150400 934 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1523.629200 931 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1528.485700 934 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1546.753000 945 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1557.449600 952 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1568.140500 958 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1565.100200 955 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1559.106700 952 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1562.677900 954 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1554.408700 951 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1579.583600 968 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1574.653600 965 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1572.363700 1136 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1605.946100 1161 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1597.270200 1157 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1629.929400 1180 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1620.711700 1173 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1628.030500 1177 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1626.140700 1231 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1642.012400 1243 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1640.340100 1242 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1634.324700 1237 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1630.931400 1235 114 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1633.584900 1265 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1650.225600 1278 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1647.336700 1276 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1635.288700 1266 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1647.682800 1276 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1639.910500 1270 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1651.792900 1279 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1669.646100 1293 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1664.875200 1289 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1666.937700 1291 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1666.552900 1290 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1662.785800 1287 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1664.502600 1288 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1656.739900 1282 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1651.076200 1278 115 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1636.439000 1281 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1645.650300 1288 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1654.702500 1295 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1654.349100 1295 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1645.352600 1288 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1667.289400 1305 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1679.511300 1315 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1670.264000 1308 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1691.031100 1324 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1705.746200 1335 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1705.175500 1335 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1714.511900 1342 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1717.556300 1344 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1701.825300 1332 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1710.429500 1339 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1714.993300 1342 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1708.205300 1337 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1713.800300 1341 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1717.426100 1344 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1708.782000 1337 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1715.291700 1342 116 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1719.068400 1367 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1725.571300 1372 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1707.502500 1358 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1709.779900 1360 117 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1683.457600 1339 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1686.101200 1341 118 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 1326 registros
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