Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/03/2025 1591.304400 1230 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1591.450600 1230 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1598.885400 1236 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1583.961300 1224 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1606.533500 1242 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1631.682900 1265 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1626.922700 1261 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1623.068900 1258 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1646.584700 1276 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1668.501800 1293 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1690.321400 1310 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1670.901900 1295 111 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1669.409300 1278 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1662.246800 1272 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1660.318700 1271 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1665.331400 1275 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1661.472800 1272 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1671.657100 1279 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1677.228100 1284 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1676.991400 1283 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1674.954200 1282 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1670.017100 1278 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1681.847000 1287 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1681.344300 1287 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1693.067800 1296 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1686.402000 1291 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1699.253900 1300 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1712.959200 1310 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1709.614200 1308 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1721.452700 1317 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1721.719700 1317 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1740.271000 1331 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1750.708300 1339 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1741.047400 1331 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1745.616900 1335 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1726.848500 1320 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1716.222400 1312 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1711.942200 1309 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1719.367900 1314 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1715.004600 1314 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1709.077200 1310 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1720.360700 1318 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1697.061600 1301 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1684.966700 1291 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1665.649400 1276 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1667.685000 1278 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1678.222000 1286 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1684.987200 1291 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1677.293900 1285 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1694.994000 1298 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1694.460800 1298 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1681.319000 1297 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1679.000800 1295 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2024 1663.566300 1283 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2024 1663.579600 1283 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2024 1685.905100 1300 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2024 1666.820500 1281 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2024 1663.760100 1278 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2024 1669.845100 1283 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2024 1659.132800 1274 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2024 1679.866700 1290 110 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2024 1692.668500 1300 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2024 1701.288800 1307 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2024 1704.155800 1309 109 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2024 1691.297600 1297 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2024 1686.479700 1293 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2024 1687.154900 1294 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2024 1676.132900 1285 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2024 1675.390500 1285 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2024 1688.090200 1287 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2024 1680.148200 1281 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2024 1684.134300 1284 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2024 1673.878200 1276 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2024 1684.024500 1284 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2024 1682.700800 1283 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2024 1683.273600 1285 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2024 1683.031100 1285 108 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2024 1670.123900 1275 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2024 1675.811900 1280 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2024 1675.585200 1279 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2024 1637.185100 1248 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2024 1635.813000 1247 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2024 1630.691700 1240 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2024 1645.146500 1251 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2024 1642.526700 1249 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2024 1665.672700 1266 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2024 1672.439300 1271 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2024 1686.099800 1282 106 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2024 1693.887800 1287 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2024 1656.395400 1259 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2024 1633.771100 1241 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2024 1647.573600 1197 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2024 1618.020600 1175 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2024 1619.127000 1175 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2024 1645.301100 1193 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2024 1632.708200 1184 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2024 1626.212200 1179 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2024 1633.144100 1184 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2024 1624.261400 1177 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2024 1627.290700 1154 103 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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