Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
08/03/2024 1577.438500 1527 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1599.096300 1548 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1585.500500 1535 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1579.859600 1529 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1576.389800 1526 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1557.002600 1507 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1571.864600 1585 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1584.686200 1597 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1606.584000 1621 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1619.094800 1638 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1614.601400 1634 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1582.636200 1601 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1548.770600 1567 99 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1544.398300 1563 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1551.999000 1570 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1553.629500 1571 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1542.113800 1560 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1523.685600 1541 98 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1542.384100 1555 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1559.569400 1572 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1555.408500 1568 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1537.146800 1548 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1518.736900 1529 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1509.197500 1520 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1520.961400 1532 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1502.743700 1519 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1479.457000 1495 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1487.069900 1503 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1486.383300 1502 96 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1470.055000 1501 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1449.888800 1481 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1432.538400 1463 97 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1429.946600 1427 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 1419.319500 1416 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 1418.141600 1415 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 1415.654300 1412 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1419.058000 1416 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1428.037900 1425 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1424.751700 1421 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1412.753900 1409 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1411.832000 1409 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1409.111800 1406 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1412.868900 1410 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1406.144900 1403 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1378.139700 1375 94 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1358.858400 1355 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1347.820000 1364 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1348.514300 1369 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1353.480700 1375 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1358.525200 1380 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1371.774100 1393 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1369.896700 1391 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1377.228200 1385 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1359.467100 1368 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1332.998000 1328 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1333.515000 1328 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1327.950800 1322 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1341.559100 1335 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1332.601400 1305 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1336.814300 1310 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1335.636400 1308 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1331.829900 1305 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1325.677200 1298 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1296.900600 1270 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1311.243400 1284 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1307.654400 1281 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1297.268500 1270 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1293.552800 1267 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1299.813600 1273 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1302.827400 1276 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1297.121400 1257 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1305.652600 1266 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1308.408700 1268 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1303.757900 1264 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1306.049500 1266 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1295.593500 1256 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1293.582300 1254 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1299.780800 1260 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1296.112400 1256 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1302.677500 1263 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1321.782800 1281 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1319.348800 1279 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1304.805700 1265 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1298.239400 1258 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1291.441700 1252 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1271.636000 1233 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1257.028000 1218 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1259.315000 1225 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1257.217200 1222 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1245.855800 1205 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1242.163300 1201 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1286.041600 1243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1279.259900 1237 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1302.511300 1259 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1316.534000 1273 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1326.564200 1282 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1334.890200 1290 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1331.053400 1287 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1336.884100 1292 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1334.011500 1289 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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