Historial del Fondo
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RUN: 9931-7 | Serie: APVFiltros
Registros Históricos
1326 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 1434.050000 | 1366 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 1436.628100 | 1368 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 1455.216600 | 1386 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 1453.824200 | 1384 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 1423.178000 | 1361 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 1439.528700 | 1377 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 1449.587300 | 1386 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 1452.942900 | 1390 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 1455.802300 | 1419 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 1467.231400 | 1430 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 1462.962100 | 1426 | 101 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 1462.235800 | 1425 | 100 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 1471.165800 | 1433 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 1464.080000 | 1426 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 1443.294900 | 1330 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 1454.747700 | 1378 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2024 | 1459.841200 | 1383 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2024 | 1470.623000 | 1393 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2024 | 1459.824000 | 1383 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/04/2024 | 1468.958400 | 1397 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2024 | 1460.195800 | 1389 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2024 | 1489.078700 | 1416 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2024 | 1481.557100 | 1409 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2024 | 1465.617200 | 1394 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/04/2024 | 1466.286300 | 1394 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/04/2024 | 1483.311800 | 1411 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2024 | 1498.918800 | 1425 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2024 | 1511.293600 | 1437 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2024 | 1522.221900 | 1447 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/04/2024 | 1497.050800 | 1424 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2024 | 1494.801900 | 1421 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2024 | 1492.771100 | 1419 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2024 | 1489.383300 | 1416 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2024 | 1498.624300 | 1425 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/04/2024 | 1495.959500 | 1422 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2024 | 1504.251700 | 1430 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2024 | 1527.061800 | 1452 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2024 | 1556.107700 | 1480 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2024 | 1589.677700 | 1507 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2024 | 1588.312600 | 1505 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2024 | 1581.001000 | 1504 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2024 | 1576.748900 | 1500 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2024 | 1565.573700 | 1503 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/03/2024 | 1579.148300 | 1516 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2024 | 1576.929700 | 1513 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2024 | 1574.458600 | 1524 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2024 | 1548.050300 | 1499 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2024 | 1524.813300 | 1476 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/03/2024 | 1515.974800 | 1468 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2024 | 1541.693200 | 1493 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2024 | 1556.389100 | 1507 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2024 | 1579.722900 | 1529 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2024 | 1565.179400 | 1515 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/03/2024 | 1577.438500 | 1527 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2024 | 1599.096300 | 1548 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2024 | 1585.500500 | 1535 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2024 | 1579.859600 | 1529 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2024 | 1576.389800 | 1526 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/03/2024 | 1557.002600 | 1507 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/02/2024 | 1571.864600 | 1585 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2024 | 1584.686200 | 1597 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2024 | 1606.584000 | 1621 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2024 | 1619.094800 | 1638 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/02/2024 | 1614.601400 | 1634 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/02/2024 | 1582.636200 | 1601 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2024 | 1548.770600 | 1567 | 99 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2024 | 1544.398300 | 1563 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2024 | 1551.999000 | 1570 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/02/2024 | 1553.629500 | 1571 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/02/2024 | 1542.113800 | 1560 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2024 | 1523.685600 | 1541 | 98 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2024 | 1542.384100 | 1555 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2024 | 1559.569400 | 1572 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/02/2024 | 1555.408500 | 1568 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/02/2024 | 1537.146800 | 1548 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2024 | 1518.736900 | 1529 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2024 | 1509.197500 | 1520 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2024 | 1520.961400 | 1532 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/02/2024 | 1502.743700 | 1519 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/02/2024 | 1479.457000 | 1495 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2024 | 1487.069900 | 1503 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2024 | 1486.383300 | 1502 | 96 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2024 | 1470.055000 | 1501 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/01/2024 | 1449.888800 | 1481 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/01/2024 | 1432.538400 | 1463 | 97 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2024 | 1429.946600 | 1427 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2024 | 1419.319500 | 1416 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2024 | 1418.141600 | 1415 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/01/2024 | 1415.654300 | 1412 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/01/2024 | 1419.058000 | 1416 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2024 | 1428.037900 | 1425 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2024 | 1424.751700 | 1421 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2024 | 1412.753900 | 1409 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/01/2024 | 1411.832000 | 1409 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/01/2024 | 1409.111800 | 1406 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2024 | 1412.868900 | 1410 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2024 | 1406.144900 | 1403 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2024 | 1378.139700 | 1375 | 94 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/01/2024 | 1358.858400 | 1355 | 93 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/01/2024 | 1347.820000 | 1364 | 93 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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