Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1194.697000 925 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 1173.781600 909 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 1118.114100 866 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 1129.325900 874 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 1122.275800 868 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1165.665100 902 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1193.938700 924 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1192.113100 922 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1181.132800 914 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1163.462400 900 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1176.053300 910 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1181.427800 914 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1181.205100 914 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1214.767100 940 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1227.921100 949 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1198.460800 926 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1189.965800 920 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1213.403300 938 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1191.168100 921 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1224.935100 947 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1221.519500 944 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1227.919800 949 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1236.571500 956 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1197.276600 925 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1168.993300 903 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1164.052900 899 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1168.569600 903 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1137.592600 879 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1180.813300 912 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1186.216100 917 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1208.764400 934 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1190.263500 920 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1199.728200 927 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1256.142100 971 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1265.284500 978 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1268.010100 980 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1289.445200 996 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1335.653300 1032 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1349.885600 1043 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1315.775300 1017 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1292.119300 998 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1271.706500 983 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1261.145500 974 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1263.340500 976 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1269.153100 981 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1266.996200 979 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1287.678000 995 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1283.186500 991 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1279.919100 989 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1272.877800 983 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1251.940600 967 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1254.533600 969 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1269.034200 981 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1251.612600 967 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1259.834500 973 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1249.501800 965 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1282.048800 991 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1279.296800 988 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1257.242600 971 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1228.427400 949 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1232.753300 952 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1248.727900 965 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1301.242400 1005 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1345.471500 1040 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1315.994200 1017 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1343.276700 1038 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1317.501400 1018 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1289.945200 997 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1288.275200 995 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1300.565200 1201 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1243.508000 1178 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1236.820100 1172 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1240.289800 1177 78 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1222.476600 1160 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1222.956100 1160 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1229.587300 1166 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1225.277900 1162 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1166.064500 1105 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1150.333100 1090 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1130.729600 1072 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1125.178000 1067 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1109.513800 1052 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1125.599900 1067 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1126.737100 1068 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1130.812400 1072 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1122.578900 1064 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1153.520900 1093 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1155.187100 1095 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1158.154400 1098 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1151.680600 1092 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1145.174500 1085 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1136.169100 1077 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1167.972100 1107 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1158.880800 1098 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1176.444800 1115 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1161.418100 922 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1133.295600 899 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1141.253600 906 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1138.448200 904 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1130.226900 897 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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