Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
07/03/2022 1143.707600 1238 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1162.217900 1258 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1182.414900 1280 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1179.646500 1277 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1180.847300 1278 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1178.490000 1275 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1183.538200 1281 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1196.875000 1295 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1167.442700 1263 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1182.124200 1279 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1182.693100 1280 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1190.293700 1288 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1193.350500 1291 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1192.748700 1291 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1212.094100 1312 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1214.212000 1314 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1227.393800 1398 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1232.471700 1404 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1267.729800 1444 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1249.961800 1423 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1264.238500 1440 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1258.709400 1433 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1257.531700 1432 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1243.892800 1416 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1225.652400 1198 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1217.973500 1191 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1192.568300 1166 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1199.273000 1172 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1204.357000 1183 77 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1193.047000 973 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1200.171600 979 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1229.683800 1003 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1255.663500 996 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1267.038800 1001 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1261.312400 994 76 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1280.601900 1008 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1267.333900 998 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1295.580600 1020 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1309.913600 1031 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1298.820800 1022 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1294.458000 1019 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1310.724900 1032 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1326.142200 968 75 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1350.151400 985 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1372.359500 1002 74 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1367.394700 993 73 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1373.929100 998 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1373.941500 998 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1382.496800 986 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1389.248300 985 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1381.876700 949 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1384.018000 908 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1374.511700 895 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1369.417100 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1361.450100 885 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1347.621200 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1335.917800 857 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1350.532600 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1322.463100 844 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1326.418700 843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1326.686000 843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1329.526300 844 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1310.609000 832 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1309.381700 829 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1292.040800 817 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1273.713400 792 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1276.621500 793 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1258.414100 781 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1281.866200 790 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1284.806400 470 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1278.212400 458 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1269.159300 453 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1246.982600 371 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1250.316400 360 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1261.544100 363 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1306.723300 376 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1306.482800 376 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1280.662100 513 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1270.940800 509 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1260.280700 504 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1250.001300 481 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1237.113400 426 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1239.729400 427 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1246.146200 289 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1260.338300 291 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1268.137700 292 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1272.946100 293 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1263.965000 291 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1266.121400 291 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1253.020900 288 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1250.471300 287 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1246.196300 286 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1247.978700 286 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1242.031300 285 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1253.586800 287 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1244.401700 285 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1237.791300 282 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1231.621800 280 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1235.834900 281 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1250.241400 279 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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