Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/08/2021 1181.468900 280 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1171.983200 278 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1174.662600 278 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1165.109400 274 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1148.657300 270 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1148.797500 268 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1148.575900 268 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1156.173800 270 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1149.704000 268 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1154.525900 269 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1144.518200 267 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1120.726100 259 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1123.786900 260 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1133.625400 262 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1134.256700 114 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1134.364100 111 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1121.822100 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1118.485500 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1115.004900 109 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1119.474800 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1122.596700 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1123.054400 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1105.202300 108 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1094.484400 107 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1090.396900 107 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1089.348000 105 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1071.348600 103 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1085.512200 104 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1074.244500 103 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1073.312600 102 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1069.155200 102 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1089.553600 104 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1076.981400 103 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1064.777700 101 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1063.027000 101 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1057.673600 101 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1043.104300 99 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1045.659500 100 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1040.806300 99 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1034.256800 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1031.278300 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1029.500800 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1027.037200 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1020.063800 97 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1029.065200 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1035.797200 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1036.781000 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1045.771400 99 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1051.128000 100 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1055.939000 98 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1060.913400 99 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1051.079800 98 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1023.458200 95 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2021 1010.098400 94 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2021 1016.507600 95 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2021 1025.560700 95 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2021 1007.148500 85 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2021 1004.540600 84 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2021 1002.495400 84 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2021 996.870900 84 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2021 1003.748500 84 15 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2021 1004.117800 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2021 1002.133800 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1006.355600 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1007.855000 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1015.276600 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1016.881900 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1011.790300 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1009.029400 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1011.916300 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1023.768100 86 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1028.323500 86 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1023.007500 86 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1004.996800 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1000.048900 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1008.391600 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1006.851700 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1001.593700 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1001.568600 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1002.174600 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 998.415300 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 996.230400 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 991.259300 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 988.906400 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 992.505100 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 978.993300 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 977.978700 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 980.792600 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 998.479500 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1003.917400 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 984.342900 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 979.672000 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 975.619400 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 977.453300 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 968.113000 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 963.477000 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 975.988300 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 986.166800 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 977.928400 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 967.248600 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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