Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2021 1225.991400 274 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1214.501600 271 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1217.219800 271 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1218.516700 426 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1214.568300 425 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1191.254200 416 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1187.915900 364 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1185.336200 363 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1174.156000 359 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1206.559800 369 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1192.446700 365 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1187.152800 363 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1201.648300 368 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1204.350400 368 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1203.009700 367 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1191.310500 364 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1194.268400 365 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1190.962400 363 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1193.824200 364 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1196.795100 365 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1195.766100 364 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1203.409600 366 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1212.489400 369 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1220.823600 371 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1213.049100 363 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1197.742000 359 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1193.597100 357 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1179.553000 281 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1185.441500 282 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1174.078900 280 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1181.491700 281 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1185.936800 282 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1184.950500 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1183.863500 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1181.874300 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1184.671900 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1191.338300 283 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1192.186500 283 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1189.149400 282 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1199.675100 284 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1203.069100 285 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1188.834000 282 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1171.538000 278 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1162.191200 275 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1166.270500 276 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1176.742700 279 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1186.481000 281 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1181.468900 280 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1171.983200 278 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1174.662600 278 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1165.109400 274 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1148.657300 270 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1148.797500 268 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1148.575900 268 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1156.173800 270 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1149.704000 268 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1154.525900 269 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1144.518200 267 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1120.726100 259 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1123.786900 260 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1133.625400 262 23 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1134.256700 114 22 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1134.364100 111 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1121.822100 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1118.485500 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1115.004900 109 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1119.474800 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1122.596700 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1123.054400 110 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1105.202300 108 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2021 1094.484400 107 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2021 1090.396900 107 21 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2021 1089.348000 105 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2021 1071.348600 103 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2021 1085.512200 104 20 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2021 1074.244500 103 19 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2021 1073.312600 102 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2021 1069.155200 102 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2021 1089.553600 104 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2021 1076.981400 103 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2021 1064.777700 101 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2021 1063.027000 101 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2021 1057.673600 101 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2021 1043.104300 99 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2021 1045.659500 100 18 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2021 1040.806300 99 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2021 1034.256800 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2021 1031.278300 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2021 1029.500800 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2021 1027.037200 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2021 1020.063800 97 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2021 1029.065200 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2021 1035.797200 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2021 1036.781000 98 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2021 1045.771400 99 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2021 1051.128000 100 17 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2021 1055.939000 98 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2021 1060.913400 99 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2021 1051.079800 98 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2021 1023.458200 95 16 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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