Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
30/12/2021 1373.941500 998 72 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1382.496800 986 71 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1389.248300 985 67 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1381.876700 949 63 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1384.018000 908 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1374.511700 895 57 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1369.417100 892 56 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1361.450100 885 53 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1347.621200 865 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1335.917800 857 51 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1350.532600 862 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1322.463100 844 50 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1326.418700 843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1326.686000 843 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1329.526300 844 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1310.609000 832 49 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1309.381700 829 48 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1292.040800 817 47 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1273.713400 792 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1276.621500 793 45 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1258.414100 781 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1281.866200 790 44 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1284.806400 470 43 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2021 1278.212400 458 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1269.159300 453 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1246.982600 371 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1250.316400 360 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1261.544100 363 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1306.723300 376 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1306.482800 376 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1280.662100 513 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1270.940800 509 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1260.280700 504 42 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1250.001300 481 41 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1237.113400 426 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1239.729400 427 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1246.146200 289 39 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1260.338300 291 38 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1268.137700 292 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1272.946100 293 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1263.965000 291 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1266.121400 291 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1253.020900 288 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1250.471300 287 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1246.196300 286 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1247.978700 286 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1242.031300 285 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1253.586800 287 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1244.401700 285 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1237.791300 282 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1231.621800 280 37 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1235.834900 281 36 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1250.241400 279 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1225.991400 274 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1214.501600 271 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1217.219800 271 33 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1218.516700 426 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1214.568300 425 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1191.254200 416 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1187.915900 364 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1185.336200 363 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1174.156000 359 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1206.559800 369 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1192.446700 365 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1187.152800 363 32 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1201.648300 368 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1204.350400 368 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1203.009700 367 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1191.310500 364 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1194.268400 365 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1190.962400 363 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1193.824200 364 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1196.795100 365 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1195.766100 364 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1203.409600 366 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1212.489400 369 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1220.823600 371 31 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1213.049100 363 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1197.742000 359 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1193.597100 357 30 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1179.553000 281 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1185.441500 282 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1174.078900 280 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1181.491700 281 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1185.936800 282 29 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1184.950500 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1183.863500 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1181.874300 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1184.671900 281 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1191.338300 283 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1192.186500 283 27 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1189.149400 282 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1199.675100 284 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1203.069100 285 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1188.834000 282 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1171.538000 278 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1162.191200 275 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1166.270500 276 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1176.742700 279 25 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1186.481000 281 24 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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