Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1303 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/02/2021 989.522200 80 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 993.503300 80 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 990.320500 80 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 986.755400 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 974.701600 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 983.759900 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 966.148400 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 970.195000 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 986.390100 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 974.945300 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 976.056700 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 969.411800 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 961.010600 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 950.036100 74 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 965.276400 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 967.887800 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 967.409500 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 966.946300 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 978.161300 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 983.396400 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 970.201800 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 971.873600 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 967.771500 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 955.619000 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 934.636600 73 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 940.077500 73 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 948.162600 74 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 954.890700 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 954.912500 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 957.627300 71 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 947.730800 63 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 940.567400 62 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 948.466000 63 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 963.568800 64 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 961.406900 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 966.775700 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 967.874200 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 973.118800 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 966.122600 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 972.645900 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 963.170500 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 977.885300 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 976.256400 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 981.498300 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 980.109600 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 982.782500 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 986.839400 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 992.272100 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 996.828200 61 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 991.878400 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 991.578300 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 995.501100 61 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 993.309200 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 992.990400 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 990.522200 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 986.083000 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 995.661300 60 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1005.962700 61 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1013.539500 61 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1006.647500 61 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 996.052000 60 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 993.089600 59 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 992.215700 59 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 990.732900 21 5 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 978.975700 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 972.815600 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 964.221400 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 950.014300 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 951.061800 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 933.254200 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 945.130700 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 954.539700 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 972.990700 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 983.626800 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1004.232400 3 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1004.165800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1010.856500 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2020 1017.236800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2020 1028.322500 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2020 1036.902200 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2020 1035.664600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2020 1048.439500 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2020 1047.974000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2020 1034.862000 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2020 1030.909600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2020 1020.918800 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2020 1027.926300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2020 1020.971600 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2020 1012.152300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2020 1010.307300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2020 1008.695300 1 4 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2020 1003.521500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2020 1002.649900 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2020 982.601800 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2020 987.247100 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2020 996.214700 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2020 977.180300 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2020 975.947500 0 3 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2020 986.022300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2020 996.686300 0 2 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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