Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1364 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/05/2021 1002.133800 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2021 1006.355600 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2021 1007.855000 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2021 1015.276600 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2021 1016.881900 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2021 1011.790300 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2021 1009.029400 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2021 1011.916300 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2021 1023.768100 86 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2021 1028.323500 86 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2021 1023.007500 86 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2021 1004.996800 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2021 1000.048900 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2021 1008.391600 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2021 1006.851700 85 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2021 1001.593700 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2021 1001.568600 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2021 1002.174600 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2021 998.415300 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2021 996.230400 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2021 991.259300 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2021 988.906400 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2021 992.505100 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2021 978.993300 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2021 977.978700 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2021 980.792600 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2021 998.479500 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2021 1003.917400 84 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2021 984.342900 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2021 979.672000 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2021 975.619400 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2021 977.453300 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2021 968.113000 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2021 963.477000 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2021 975.988300 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2021 986.166800 83 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2021 977.928400 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2021 967.248600 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2021 962.159300 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 962.145900 81 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 975.017200 82 14 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 980.899400 80 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 974.341700 80 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 956.139200 78 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 959.819900 79 13 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 959.926200 77 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 966.041700 78 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 952.196800 77 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 946.127000 76 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 943.998700 76 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 928.289100 75 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 935.141400 75 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 938.058200 76 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 952.386300 77 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 960.226400 77 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 970.305200 78 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 974.010900 79 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 982.281100 79 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 980.851300 79 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 974.607900 79 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 984.122100 79 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 989.522200 80 12 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 993.503300 80 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 990.320500 80 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 986.755400 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 974.701600 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 983.759900 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 966.148400 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 970.195000 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 986.390100 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 974.945300 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 976.056700 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 969.411800 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 961.010600 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 950.036100 74 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 965.276400 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 967.887800 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 967.409500 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 966.946300 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 978.161300 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 983.396400 77 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 970.201800 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 971.873600 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 967.771500 76 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 955.619000 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 934.636600 73 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 940.077500 73 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 948.162600 74 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 954.890700 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 954.912500 75 11 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 957.627300 71 8 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 947.730800 63 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 940.567400 62 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 948.466000 63 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 963.568800 64 7 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 961.406900 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 966.775700 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 967.874200 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 973.118800 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 966.122600 59 6 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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