Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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Registros Históricos
1326 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1348.514300 1369 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1353.480700 1375 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1358.525200 1380 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1371.774100 1393 93 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1369.896700 1391 92 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1377.228200 1385 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1359.467100 1368 91 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1332.998000 1328 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 1333.515000 1328 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 1327.950800 1322 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 1341.559100 1335 90 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1332.601400 1305 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 1336.814300 1310 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 1335.636400 1308 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 1331.829900 1305 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 1325.677200 1298 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 1296.900600 1270 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 1311.243400 1284 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 1307.654400 1281 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 1297.268500 1270 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 1293.552800 1267 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 1299.813600 1273 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 1302.827400 1276 87 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1297.121400 1257 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1305.652600 1266 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1308.408700 1268 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1303.757900 1264 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1306.049500 1266 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1295.593500 1256 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1293.582300 1254 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1299.780800 1260 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1296.112400 1256 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1302.677500 1263 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1321.782800 1281 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1319.348800 1279 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1304.805700 1265 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1298.239400 1258 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1291.441700 1252 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1271.636000 1233 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1257.028000 1218 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1259.315000 1225 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 1257.217200 1222 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 1245.855800 1205 85 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 1242.163300 1201 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 1286.041600 1243 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 1279.259900 1237 84 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1302.511300 1259 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1316.534000 1273 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1326.564200 1282 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1334.890200 1290 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1331.053400 1287 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1336.884100 1292 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1334.011500 1289 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1336.033500 1291 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1330.165800 1285 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1328.487800 1283 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1329.336500 1284 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1291.567600 1253 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1296.834300 1264 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1281.629700 1250 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1284.949700 1253 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1267.331400 1235 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1274.078100 1242 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1276.623100 1244 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1275.299000 1243 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1282.344800 1250 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1287.390400 1256 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1281.186000 1250 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1291.747100 1260 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1300.538800 1269 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1305.265100 1273 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1297.583600 1266 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1303.535000 1273 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1315.667100 1283 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1311.398100 1278 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1317.126600 1284 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1296.132300 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1286.680300 1254 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1291.931200 1259 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1280.758200 1254 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1277.223300 1251 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1286.651300 1260 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1290.295800 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1279.129900 1253 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1262.213700 1236 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1244.625500 1219 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1270.484000 1244 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1265.817700 1240 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1268.588100 1242 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1273.305500 1248 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1263.436300 1239 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1272.050400 1239 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1270.559600 1238 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1278.489100 1245 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1267.999400 1235 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1283.808500 1250 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1281.416400 1248 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1278.264200 1245 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1272.297300 1239 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1260.829200 1200 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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