Historial del Fondo

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RUN: 9931-7 | Serie: APV
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1273 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1336.033500 1291 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1330.165800 1285 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1328.487800 1283 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1329.336500 1284 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1291.567600 1253 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 1296.834300 1264 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 1281.629700 1250 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 1284.949700 1253 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 1267.331400 1235 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 1274.078100 1242 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1276.623100 1244 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1275.299000 1243 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1282.344800 1250 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1287.390400 1256 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1281.186000 1250 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 1291.747100 1260 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1300.538800 1269 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1305.265100 1273 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1297.583600 1266 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1303.535000 1273 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1315.667100 1283 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1311.398100 1278 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1317.126600 1284 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 1296.132300 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 1286.680300 1254 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 1291.931200 1259 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 1280.758200 1254 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 1277.223300 1251 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 1286.651300 1260 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1290.295800 1264 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1279.129900 1253 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 1262.213700 1236 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 1244.625500 1219 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 1270.484000 1244 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1265.817700 1240 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 1268.588100 1242 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 1273.305500 1248 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 1263.436300 1239 83 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 1272.050400 1239 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 1270.559600 1238 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1278.489100 1245 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1267.999400 1235 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1283.808500 1250 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1281.416400 1248 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1278.264200 1245 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1272.297300 1239 82 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1260.829200 1200 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1265.834200 1205 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1267.637300 1200 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1265.641700 1198 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1266.735800 1199 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1253.695800 1187 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1260.722500 1194 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1246.754400 1180 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1258.235900 1191 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1253.092000 1185 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 1239.826400 1173 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 1215.855600 1150 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 1230.341300 1164 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 1226.903000 1161 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 1235.057900 1168 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 1230.667700 1164 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 1216.269000 1151 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 1207.770900 1142 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 1201.265200 1136 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 1193.130600 1128 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 1182.425600 1118 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 1179.463700 1118 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 1178.685900 1112 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 1180.616500 1113 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 1183.149300 1116 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 1192.846900 1126 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 1175.271000 1109 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 1168.630800 1097 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 1163.865600 1093 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 1184.250200 1113 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 1179.571100 1109 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 1180.935500 1110 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 1175.340900 1105 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 1182.830600 1112 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 1168.589700 1098 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 1165.437100 1096 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 1164.181200 1094 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 1156.660100 1087 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 1128.750300 1061 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 1131.422700 1064 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 1140.698800 1072 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 1146.356600 1078 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 1148.191100 1079 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 1147.258800 1078 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 1137.563900 1069 81 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1142.735600 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1147.006100 1078 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1144.317900 1075 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1147.169900 1078 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1140.561200 1072 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1142.918700 1074 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1153.989900 1085 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1161.211600 1091 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1158.140700 1088 80 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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