Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
10/03/2023 921.059700 778 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 924.806900 782 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 936.269700 791 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 933.068200 774 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 959.005300 795 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 961.359300 797 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 959.418100 795 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 959.566000 795 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 967.029300 802 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 964.648700 800 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 944.596500 783 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 946.653100 785 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 942.239200 782 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 944.773500 823 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 965.385900 843 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 945.893800 826 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 958.426100 837 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 951.013400 831 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 963.500700 842 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 975.693700 852 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 975.683500 852 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 981.474600 857 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 972.343200 849 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 984.396400 860 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 994.170400 868 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1005.399600 878 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1001.368700 875 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1006.166400 879 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1013.484400 885 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1027.812600 898 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1029.928200 912 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1028.376300 911 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1020.872900 904 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1027.336000 912 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1044.781000 928 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1035.641400 920 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1032.805600 917 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1018.269000 905 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1032.897400 922 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1035.566400 924 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1042.638900 931 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1032.753200 937 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1030.977200 946 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1040.029800 980 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1049.745200 990 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1037.084300 978 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1036.299200 978 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1032.836700 974 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1009.205800 952 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1008.598000 952 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1023.069200 965 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1004.216900 948 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1032.676000 980 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 1035.571900 983 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1032.177600 979 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1016.749700 965 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1034.369000 981 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1039.171200 986 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1037.207200 984 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1029.420800 980 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1013.956000 965 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1030.361200 981 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1025.070500 983 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1010.680400 963 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1032.954700 985 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1033.527400 988 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1050.324800 1004 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1053.306400 1007 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1057.649900 1012 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1058.177200 1013 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1074.383400 1032 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1059.330600 1018 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1054.328800 1018 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1053.131300 1016 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1062.826400 1027 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.155000 1030 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1067.267900 1033 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1076.710200 1042 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1075.767800 1044 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1056.950100 1026 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1036.927200 1008 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1061.030700 1032 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1054.833100 1023 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1038.710900 1007 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1024.039200 993 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1004.730400 974 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1022.073200 992 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1026.953700 999 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1028.969000 1001 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1014.563700 998 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1006.181100 1008 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 967.667200 969 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1002.707000 1004 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1021.640000 1023 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1018.891600 1021 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1016.636400 1018 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1041.164300 1056 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1039.993000 1054 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1035.868200 1050 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1039.901300 1054 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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