Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/12/2022 1035.571900 983 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 1032.177600 979 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 1016.749700 965 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 1034.369000 981 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 1039.171200 986 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 1037.207200 984 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 1029.420800 980 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 1013.956000 965 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 1030.361200 981 236 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 1025.070500 983 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 1010.680400 963 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 1032.954700 985 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 1033.527400 988 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 1050.324800 1004 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 1053.306400 1007 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 1057.649900 1012 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 1058.177200 1013 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 1074.383400 1032 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 1059.330600 1018 238 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 1054.328800 1018 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 1053.131300 1016 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 1062.826400 1027 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 1066.155000 1030 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 1067.267900 1033 239 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 1076.710200 1042 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 1075.767800 1044 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 1056.950100 1026 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 1036.927200 1008 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2022 1061.030700 1032 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2022 1054.833100 1023 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2022 1038.710900 1007 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2022 1024.039200 993 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2022 1004.730400 974 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2022 1022.073200 992 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2022 1026.953700 999 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2022 1028.969000 1001 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2022 1014.563700 998 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2022 1006.181100 1008 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2022 967.667200 969 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2022 1002.707000 1004 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2022 1021.640000 1023 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2022 1018.891600 1021 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2022 1016.636400 1018 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2022 1041.164300 1056 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2022 1039.993000 1054 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2022 1035.868200 1050 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2022 1039.901300 1054 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2022 1044.283300 1059 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 996.678200 1008 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 996.842800 1046 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 984.646300 1034 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 995.514100 1046 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1028.619900 1089 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1053.383900 1115 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1044.958500 1108 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1048.968400 1113 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1038.868700 1113 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1042.122700 1117 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1049.647700 1126 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1066.980900 1146 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1085.764200 1167 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1087.484400 1184 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1067.980000 1174 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1072.874700 1179 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1079.823900 1188 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1076.945400 1184 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1084.859100 1205 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1083.197000 1203 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1077.143900 1198 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1097.790300 1220 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1066.992300 1187 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1042.396200 1159 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1040.848000 1157 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1052.161600 1170 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1036.421300 1143 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1062.850900 1172 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1068.803600 1179 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1090.614500 1203 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1073.286200 1184 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1113.823100 1229 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1125.674200 1242 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1139.228000 1259 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1135.537800 1243 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1143.248000 1252 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1164.058900 1285 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1173.473200 1312 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1159.598400 1304 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1141.748300 1296 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1134.793500 1293 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1133.506100 1294 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1140.730900 1299 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1132.969700 1289 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1135.463800 1296 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1151.221700 1314 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1144.472200 1321 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1133.659700 1308 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1122.547000 1296 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1112.144400 1281 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1112.980400 1297 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1124.380600 1316 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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