Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
28/07/2022 1135.407400 1331 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1135.247200 1330 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1131.215900 1322 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1165.587000 1364 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1157.522800 1357 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1146.818300 1345 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1124.384100 1334 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1138.553600 1346 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1142.832200 1355 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1187.929600 1412 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1244.567900 1492 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1217.430100 1466 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1219.963200 1474 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1199.395200 1463 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1208.075200 1468 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1196.428300 1467 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1183.833200 1472 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1151.642800 1474 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1146.663500 1453 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1152.630400 1461 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1148.479300 1466 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1147.534500 1465 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1144.978200 1461 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1151.313500 1471 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1109.795800 1418 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1094.083900 1398 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1083.932800 1408 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1070.105000 1390 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1056.976200 1373 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1076.253200 1400 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1074.741500 1399 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1054.321500 1377 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1060.976900 1404 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1063.417400 1407 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1078.980600 1431 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1075.151200 1432 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1072.265200 1428 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1054.244300 1432 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1057.103200 1436 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1069.750400 1453 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1086.367000 1476 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1089.325400 1501 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1064.863200 1467 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1052.101400 1449 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1042.163600 1483 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1036.411000 1475 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1057.618500 1508 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2022 1045.986800 1492 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2022 1053.936200 1504 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2022 1060.415400 1514 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2022 1073.921000 1545 342 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2022 1056.024500 1522 343 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2022 1065.426200 1536 345 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2022 1046.358200 1509 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2022 1064.882800 1538 347 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2022 1046.244100 1522 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2022 1044.931100 1521 349 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2022 1071.641300 1561 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2022 1087.519700 1587 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2022 1103.928300 1620 352 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2022 1115.168300 1632 351 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2022 1133.063600 1673 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2022 1120.127900 1654 356 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2022 1101.419500 1639 357 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2022 1086.405800 1616 358 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2022 1088.071700 1619 360 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2022 1100.766800 1642 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2022 1102.823300 1645 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2022 1086.654400 1622 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2022 1099.808200 1641 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2022 1108.353600 1654 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1123.592400 1691 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1119.703700 1685 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1116.418800 1673 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1112.899700 1666 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1135.080600 1689 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1140.409300 1667 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1121.311000 1634 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1117.665100 1648 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1117.084100 1651 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1127.463200 1666 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1107.481900 1635 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1104.508300 1634 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1120.215500 1689 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1097.996300 1655 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1075.101100 1618 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1082.471900 1619 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1101.284400 1649 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1107.319900 1656 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1101.526200 1663 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1090.865600 1646 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1114.834900 1683 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1085.212700 1637 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1082.309400 1634 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1031.729700 1572 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1030.788500 1606 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1048.219600 1639 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1061.045000 1660 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1079.812700 1698 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1048.617800 1673 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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