Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
17/10/2022 1044.283300 1059 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2022 996.678200 1008 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2022 996.842800 1046 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2022 984.646300 1034 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2022 995.514100 1046 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2022 1028.619900 1089 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2022 1053.383900 1115 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2022 1044.958500 1108 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2022 1048.968400 1113 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2022 1038.868700 1113 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2022 1042.122700 1117 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2022 1049.647700 1126 266 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2022 1066.980900 1146 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2022 1085.764200 1167 269 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2022 1087.484400 1184 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2022 1067.980000 1174 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2022 1072.874700 1179 272 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2022 1079.823900 1188 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2022 1076.945400 1184 273 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2022 1084.859100 1205 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2022 1083.197000 1203 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2022 1077.143900 1198 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2022 1097.790300 1220 275 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2022 1066.992300 1187 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2022 1042.396200 1159 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2022 1040.848000 1157 277 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2022 1052.161600 1170 278 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2022 1036.421300 1143 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2022 1062.850900 1172 280 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2022 1068.803600 1179 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2022 1090.614500 1203 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2022 1073.286200 1184 282 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2022 1113.823100 1229 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2022 1125.674200 1242 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2022 1139.228000 1259 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2022 1135.537800 1243 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2022 1143.248000 1252 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2022 1164.058900 1285 286 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2022 1173.473200 1312 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2022 1159.598400 1304 293 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2022 1141.748300 1296 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2022 1134.793500 1293 298 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2022 1133.506100 1294 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2022 1140.730900 1299 301 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2022 1132.969700 1289 302 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2022 1135.463800 1296 303 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2022 1151.221700 1314 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2022 1144.472200 1321 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2022 1133.659700 1308 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2022 1122.547000 1296 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2022 1112.144400 1281 305 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2022 1112.980400 1297 306 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2022 1124.380600 1316 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2022 1135.407400 1331 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2022 1135.247200 1330 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2022 1131.215900 1322 313 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2022 1165.587000 1364 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2022 1157.522800 1357 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2022 1146.818300 1345 316 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2022 1124.384100 1334 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2022 1138.553600 1346 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2022 1142.832200 1355 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2022 1187.929600 1412 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2022 1244.567900 1492 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2022 1217.430100 1466 322 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2022 1219.963200 1474 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2022 1199.395200 1463 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2022 1208.075200 1468 320 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2022 1196.428300 1467 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2022 1183.833200 1472 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2022 1151.642800 1474 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2022 1146.663500 1453 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2022 1152.630400 1461 315 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2022 1148.479300 1466 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2022 1147.534500 1465 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2022 1144.978200 1461 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2022 1151.313500 1471 311 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2022 1109.795800 1418 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2022 1094.083900 1398 310 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2022 1083.932800 1408 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2022 1070.105000 1390 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2022 1056.976200 1373 317 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2022 1076.253200 1400 318 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2022 1074.741500 1399 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2022 1054.321500 1377 321 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2022 1060.976900 1404 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2022 1063.417400 1407 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2022 1078.980600 1431 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2022 1075.151200 1432 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2022 1072.265200 1428 326 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2022 1054.244300 1432 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2022 1057.103200 1436 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2022 1069.750400 1453 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2022 1086.367000 1476 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2022 1089.325400 1501 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2022 1064.863200 1467 335 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2022 1052.101400 1449 336 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2022 1042.163600 1483 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2022 1036.411000 1475 339 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2022 1057.618500 1508 341 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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