Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/03/2021 1159.218700 3491 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2021 1127.730100 3426 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2021 1138.188800 3425 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2021 1136.595300 3468 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2021 1176.486900 3586 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2021 1169.954300 3521 621 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2021 1193.219300 3547 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2021 1188.534300 3517 607 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2021 1184.655200 3450 606 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2021 1151.582700 3269 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2021 1183.246200 3303 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2021 1166.565600 3265 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2021 1176.219700 3245 594 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2021 1189.116900 3280 590 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2021 1214.176800 3382 589 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2021 1202.592100 3372 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2021 1221.956200 3336 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2021 1238.311100 3313 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2021 1221.659300 3272 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2021 1223.605400 3144 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2021 1233.832300 3170 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2021 1224.783500 3147 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2021 1225.759800 2955 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2021 1225.895100 2640 515 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2021 1220.376200 2489 495 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2021 1215.879800 2426 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2021 1219.052100 2399 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2021 1195.823500 2280 446 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2021 1188.049600 2214 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2021 1152.859700 2096 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2021 1182.366400 2099 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2021 1202.495200 2105 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2021 1214.279900 2091 395 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2021 1222.284200 2011 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2021 1204.491300 1974 378 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2021 1199.347100 1904 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2021 1184.419800 1868 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2021 1192.334700 1772 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2021 1180.765700 1710 327 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2021 1184.941400 1818 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2021 1198.163700 1838 325 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2021 1187.010500 1803 314 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2021 1187.051500 1723 307 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2021 1163.608800 1669 297 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2021 1154.943600 1624 291 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2021 1123.935000 1537 284 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2021 1109.938500 1483 276 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2021 1092.450200 1373 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2021 1088.890100 1351 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2021 1074.156100 1316 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2020 1063.750800 1284 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2020 1063.794400 1284 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2020 1051.128700 1266 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2020 1050.282100 1184 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2020 1049.892600 1184 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2020 1049.863300 1184 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2020 1077.291700 1201 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2020 1087.426600 1241 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2020 1078.333500 1234 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2020 1070.660600 1221 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2020 1077.403500 1229 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2020 1072.499300 1153 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2020 1074.073700 1149 240 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2020 1078.463500 1114 237 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2020 1085.731800 1096 232 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2020 1087.862700 1067 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2020 1095.216300 909 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2020 1089.326200 899 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2020 1088.789200 848 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2020 1092.350700 839 202 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2020 1083.500500 860 191 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2020 1115.618200 841 182 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2020 1100.171600 775 174 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2020 1099.192300 757 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2020 1113.078100 767 164 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2020 1107.558000 727 157 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2020 1085.417600 670 154 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2020 1068.681700 648 152 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2020 1071.281400 640 149 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2020 1067.239900 592 144 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2020 1082.365500 626 146 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2020 1069.393100 608 143 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2020 1058.542200 604 142 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2020 1043.528700 566 137 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2020 1043.172700 546 135 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2020 1065.380500 552 134 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2020 1051.968700 521 131 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2020 1051.818900 513 128 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2020 1017.972300 468 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2020 1010.617800 464 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2020 1008.509300 459 127 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2020 1011.029700 456 123 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2020 1032.546900 452 122 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2020 1025.178800 460 119 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2020 1044.808400 462 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2020 1034.335000 440 112 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2020 1050.670800 458 113 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2020 1049.215200 433 107 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2020 1056.291700 402 105 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2020 1058.882700 402 104 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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