Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/05/2025 1228.141400 2221 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2025 1231.545200 2227 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2025 1236.444000 2269 556 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2025 1233.111000 2244 547 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2025 1225.961400 2214 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2025 1233.139600 2223 540 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2025 1229.043300 2228 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/05/2025 1228.208000 2190 538 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/05/2025 1216.768500 2099 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2025 1218.326900 1986 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2025 1184.664500 1891 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2025 1192.552000 1904 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/05/2025 1197.983800 1919 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/05/2025 1201.209100 1955 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2025 1192.585500 1938 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2025 1193.668300 1940 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/04/2025 1175.651400 1917 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/04/2025 1158.333600 1886 527 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2025 1133.955500 1851 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2025 1129.033900 1848 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2025 1133.255000 1854 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/04/2025 1124.633900 1840 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/04/2025 1124.166800 1840 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2025 1127.082300 1860 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2025 1136.105300 1875 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2025 1137.151400 1877 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2025 1137.944000 1877 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2025 1134.709600 1872 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2025 1125.871600 1867 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2025 1123.705800 1861 539 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2025 1078.058800 1798 542 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2025 1096.941700 1829 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2025 1078.715500 1800 546 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2025 1108.627900 1885 557 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2025 1125.928800 1916 559 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2025 1153.761900 1973 562 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2025 1150.196400 2009 563 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2025 1149.785500 2007 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2025 1144.677900 1999 565 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2025 1153.191700 2051 569 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2025 1131.039700 2012 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2025 1138.375100 2047 572 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2025 1143.559200 2070 575 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2025 1144.206000 2072 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2025 1145.781800 2078 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2025 1141.890400 2085 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2025 1140.879800 2093 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2025 1146.614500 2096 578 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2025 1145.042300 2091 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2025 1139.322000 2109 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2025 1133.807700 2103 580 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2025 1132.943900 2104 584 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2025 1129.328300 2161 588 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2025 1137.453700 2185 591 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2025 1144.188700 2198 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2025 1144.187900 2202 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2025 1132.384900 2218 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2025 1156.902100 2278 605 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2025 1157.558100 2287 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2025 1181.187800 2333 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2025 1187.737100 2348 611 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2025 1165.176800 2305 612 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2025 1173.175600 2321 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2025 1186.401500 2409 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2025 1181.473600 2401 614 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2025 1187.863200 2417 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2025 1193.890600 2425 615 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2025 1187.413300 2410 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2025 1173.704400 2382 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2025 1182.136400 2409 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2025 1187.252300 2449 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2025 1195.494800 2478 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2025 1201.820100 2492 625 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2025 1189.447900 2435 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2025 1200.018100 2456 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2025 1199.362300 2454 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2025 1215.531200 2488 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2025 1209.306800 2453 629 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2025 1216.084900 2470 628 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2025 1224.211200 2487 632 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2025 1210.037000 2458 637 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2025 1205.692100 2436 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2025 1187.311400 2359 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2025 1219.509600 2411 638 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2025 1216.960400 2407 640 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2025 1224.627000 2426 642 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2025 1229.922500 2449 645 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2025 1231.615800 2462 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2025 1235.912300 2471 647 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2025 1223.389500 2446 649 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2025 1209.077400 2425 652 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2025 1198.643500 2418 655 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2025 1194.846600 2411 657 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2025 1198.346400 2433 659 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2025 1211.266500 2663 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2025 1215.201900 2671 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2025 1226.222900 2704 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2025 1241.359400 2742 660 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2025 1231.521100 2720 664 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2025 1209.377000 2656 663 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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