Historial del Fondo
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Registros Históricos
1306 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 1322.553400 | 3304 | 758 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/07/2025 | 1313.390900 | 3223 | 756 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/07/2025 | 1304.770500 | 3075 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2025 | 1312.170000 | 3092 | 726 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2025 | 1294.353400 | 3006 | 720 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2025 | 1290.693400 | 2960 | 712 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/06/2025 | 1295.056100 | 2958 | 705 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2025 | 1300.702500 | 2775 | 683 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2025 | 1293.830000 | 2709 | 672 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2025 | 1297.121900 | 2677 | 665 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2025 | 1295.517200 | 2628 | 659 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/06/2025 | 1273.759500 | 2625 | 658 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2025 | 1256.442500 | 2678 | 657 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2025 | 1273.855300 | 2715 | 657 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2025 | 1265.435500 | 2664 | 652 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/06/2025 | 1279.730800 | 2671 | 653 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2025 | 1268.659000 | 2641 | 652 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2025 | 1273.424500 | 2637 | 647 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/06/2025 | 1283.275900 | 2624 | 640 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/06/2025 | 1273.606900 | 2542 | 629 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/06/2025 | 1266.181900 | 2491 | 622 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/06/2025 | 1247.514300 | 2431 | 614 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/06/2025 | 1247.750000 | 2415 | 610 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/06/2025 | 1245.122600 | 2354 | 607 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2025 | 1235.417000 | 2352 | 608 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/06/2025 | 1219.065000 | 2288 | 598 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2025 | 1218.712000 | 2247 | 592 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2025 | 1230.282100 | 2245 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2025 | 1225.935600 | 2237 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2025 | 1225.714000 | 2221 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/05/2025 | 1228.141400 | 2221 | 562 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2025 | 1231.545200 | 2227 | 562 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2025 | 1236.444000 | 2269 | 556 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2025 | 1233.111000 | 2244 | 547 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/05/2025 | 1225.961400 | 2214 | 545 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2025 | 1233.139600 | 2223 | 540 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2025 | 1229.043300 | 2228 | 538 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2025 | 1228.208000 | 2190 | 538 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2025 | 1216.768500 | 2099 | 533 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/05/2025 | 1218.326900 | 1986 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2025 | 1184.664500 | 1891 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2025 | 1192.552000 | 1904 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2025 | 1197.983800 | 1919 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2025 | 1201.209100 | 1955 | 528 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/05/2025 | 1192.585500 | 1938 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/05/2025 | 1193.668300 | 1940 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/04/2025 | 1175.651400 | 1917 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/04/2025 | 1158.333600 | 1886 | 527 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/04/2025 | 1133.955500 | 1851 | 526 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/04/2025 | 1129.033900 | 1848 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/04/2025 | 1133.255000 | 1854 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/04/2025 | 1124.633900 | 1840 | 530 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/04/2025 | 1124.166800 | 1840 | 531 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/04/2025 | 1127.082300 | 1860 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/04/2025 | 1136.105300 | 1875 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/04/2025 | 1137.151400 | 1877 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/04/2025 | 1137.944000 | 1877 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/04/2025 | 1134.709600 | 1872 | 535 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/04/2025 | 1125.871600 | 1867 | 539 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/04/2025 | 1123.705800 | 1861 | 539 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/04/2025 | 1078.058800 | 1798 | 542 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/04/2025 | 1096.941700 | 1829 | 544 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/04/2025 | 1078.715500 | 1800 | 546 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/04/2025 | 1108.627900 | 1885 | 557 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 1125.928800 | 1916 | 559 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 1153.761900 | 1973 | 562 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 1150.196400 | 2009 | 563 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 1149.785500 | 2007 | 565 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 1144.677900 | 1999 | 565 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 1153.191700 | 2051 | 569 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 1131.039700 | 2012 | 571 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 1138.375100 | 2047 | 572 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 1143.559200 | 2070 | 575 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1144.206000 | 2072 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1145.781800 | 2078 | 576 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1141.890400 | 2085 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1140.879800 | 2093 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 1146.614500 | 2096 | 578 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1145.042300 | 2091 | 577 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1139.322000 | 2109 | 579 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1133.807700 | 2103 | 580 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1132.943900 | 2104 | 584 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1129.328300 | 2161 | 588 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1137.453700 | 2185 | 591 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1144.188700 | 2198 | 592 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1144.187900 | 2202 | 595 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1132.384900 | 2218 | 603 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1156.902100 | 2278 | 605 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1157.558100 | 2287 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1181.187800 | 2333 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1187.737100 | 2348 | 611 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1165.176800 | 2305 | 612 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1173.175600 | 2321 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1186.401500 | 2409 | 613 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1181.473600 | 2401 | 614 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1187.863200 | 2417 | 615 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1193.890600 | 2425 | 615 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1187.413300 | 2410 | 619 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1173.704400 | 2382 | 619 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1182.136400 | 2409 | 619 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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