Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
13/10/2023 1044.794800 1091 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1043.008700 1088 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1041.619700 1085 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1032.816900 1079 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1008.488200 1074 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 990.541800 1055 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 988.295100 1052 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 995.270600 1067 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 995.968700 1067 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 997.818300 1068 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1004.936100 1076 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1001.359600 1056 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1006.786600 1062 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1012.827300 1040 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1008.926200 1031 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 998.976900 1016 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1010.854100 1026 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1022.111200 1037 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1023.712400 1039 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1021.365900 1036 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1029.429300 1041 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1021.621400 1035 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1011.778100 1025 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 993.846100 998 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 996.329200 1000 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 998.355600 1003 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 997.510000 1005 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 990.916100 998 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 987.200100 994 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1004.289100 1012 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1014.108200 1024 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 979.839200 997 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 973.250900 990 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 992.885200 1010 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1000.460600 1017 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 993.670800 1010 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 993.653200 1011 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 991.919600 1013 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 998.267000 1024 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 993.835100 1041 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1007.772300 1060 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1008.919000 1060 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1033.566100 1073 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1031.640600 1053 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1030.501700 1049 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1040.153200 1054 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1042.905200 1034 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2023 1042.426600 1030 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1030.599000 1016 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1048.086200 1032 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1058.935100 1036 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1038.592400 1003 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1022.123000 983 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1020.677300 976 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1016.444700 963 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1007.146900 957 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 989.918100 950 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 971.474700 931 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 986.488700 945 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 990.302300 947 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 998.311000 996 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 990.223000 985 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 986.789100 975 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 975.550400 963 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 960.719900 949 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 945.788600 930 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 939.500200 924 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 927.913700 915 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 940.271600 834 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 951.090600 835 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 950.066900 834 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 943.464000 828 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 936.239400 761 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 935.545900 750 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 941.194400 754 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 939.377900 753 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 948.844200 760 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 956.965500 759 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 964.791500 764 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 965.485600 764 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 969.560100 771 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 968.148700 769 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 964.600100 767 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 962.266800 766 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 939.960600 739 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 937.989100 739 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 938.373600 740 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 939.765400 741 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 935.826500 738 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 938.047300 740 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 928.308300 732 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 917.107600 739 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 916.699500 739 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 928.311300 747 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 930.669400 749 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 927.663200 750 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 933.837800 755 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 939.062600 760 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 946.369100 774 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 931.792700 762 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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