Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/01/2024 1010.547600 1027 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1016.843300 1033 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1028.744700 992 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1039.761500 1002 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1026.789300 991 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1018.604900 977 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1005.332700 964 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1004.994600 964 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 992.135000 952 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 991.681700 954 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 995.060500 976 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1005.552600 980 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 995.897700 975 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 969.342500 949 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 979.946200 965 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 985.422800 973 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 975.239200 958 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 984.306400 968 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 977.871400 966 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 970.150900 958 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 982.036600 970 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 990.033800 978 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 992.168800 980 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2023 1004.145500 992 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2023 1000.872700 994 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2023 1007.342100 997 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2023 1010.764000 1000 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2023 1011.509700 1001 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2023 1013.527900 1003 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2023 1025.438400 1015 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2023 1020.585500 1014 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2023 1010.802100 1005 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2023 1042.173700 1106 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2023 1043.875000 1108 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2023 1036.355500 1100 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2023 1023.798500 1086 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2023 1021.747500 1084 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2023 1016.076800 1078 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2023 1005.520000 1076 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2023 1006.374100 1077 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2023 1001.891900 1073 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2023 981.100300 1050 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/10/2023 966.041000 1036 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2023 987.601700 1059 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2023 990.839700 1063 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2023 995.892900 1069 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2023 1013.534700 1077 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2023 1009.741400 1066 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2023 1012.292200 1071 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2023 1026.835500 1101 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2023 1030.419700 1098 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2023 1053.751400 1123 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2023 1052.920400 1121 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2023 1044.794800 1091 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2023 1043.008700 1088 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/10/2023 1041.619700 1085 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2023 1032.816900 1079 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2023 1008.488200 1074 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2023 990.541800 1055 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2023 988.295100 1052 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2023 995.270600 1067 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2023 995.968700 1067 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2023 997.818300 1068 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2023 1004.936100 1076 259 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2023 1001.359600 1056 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2023 1006.786600 1062 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2023 1012.827300 1040 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2023 1008.926200 1031 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2023 998.976900 1016 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2023 1010.854100 1026 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2023 1022.111200 1037 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2023 1023.712400 1039 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2023 1021.365900 1036 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2023 1029.429300 1041 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2023 1021.621400 1035 253 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2023 1011.778100 1025 254 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2023 993.846100 998 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2023 996.329200 1000 255 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2023 998.355600 1003 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2023 997.510000 1005 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2023 990.916100 998 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2023 987.200100 994 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2023 1004.289100 1012 256 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2023 1014.108200 1024 258 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2023 979.839200 997 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2023 973.250900 990 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2023 992.885200 1010 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2023 1000.460600 1017 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/08/2023 993.670800 1010 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2023 993.653200 1011 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2023 991.919600 1013 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2023 998.267000 1024 268 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2023 993.835100 1041 270 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2023 1007.772300 1060 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2023 1008.919000 1060 271 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2023 1033.566100 1073 267 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2023 1031.640600 1053 263 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/08/2023 1030.501700 1049 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2023 1040.153200 1054 257 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2023 1042.905200 1034 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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