Historial del Fondo

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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/04/2024 1062.779000 1589 418 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2024 1059.354900 1654 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2024 1077.290400 1707 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2024 1075.361000 1710 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/04/2024 1088.768100 1731 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/04/2024 1103.749600 1761 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2024 1094.738200 1758 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2024 1104.722800 1772 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2024 1094.640700 1758 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/04/2024 1098.473200 1809 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2024 1097.261100 1816 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2024 1091.130500 1792 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2024 1090.035200 1754 432 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2024 1104.317800 1770 430 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/04/2024 1126.005200 1781 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2024 1134.431800 1782 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2024 1133.522300 1780 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2024 1128.126600 1784 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/03/2024 1133.589100 1809 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2024 1131.533000 1880 423 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2024 1131.020200 1877 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2024 1130.215700 1874 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2024 1123.829700 1847 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/03/2024 1104.915100 1815 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2024 1091.651300 1784 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2024 1094.632400 1799 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2024 1105.833800 1813 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2024 1113.330400 1828 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/03/2024 1130.399600 1832 408 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2024 1125.222900 1818 405 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2024 1114.814700 1780 389 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2024 1134.981300 1772 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2024 1131.650100 1617 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/03/2024 1109.999400 1606 361 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2024 1112.839500 1575 354 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2024 1112.322500 1556 346 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2024 1098.439600 1517 340 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2024 1112.171500 1521 333 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2024 1131.299000 1527 323 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2024 1122.575300 1490 319 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2024 1122.637400 1482 308 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2024 1115.634400 1393 296 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2024 1104.364600 1376 290 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2024 1097.594800 1356 285 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2024 1099.758500 1252 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2024 1104.477800 1257 264 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2024 1085.702300 1234 262 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2024 1074.489200 1217 261 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2024 1079.822400 1246 260 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2024 1104.649000 1255 252 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2024 1089.752100 1230 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2024 1073.125800 1200 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2024 1063.236400 1212 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2024 1066.994700 1217 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2024 1047.499800 1183 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2024 1043.390700 1173 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2024 1032.027500 1155 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2024 1024.398800 1151 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2024 1026.268400 1152 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2024 1022.765100 1148 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2024 1017.181100 1142 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2024 1009.923800 1134 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2024 1016.803100 1142 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2024 996.768500 1125 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2024 987.718400 1115 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2024 997.969900 1125 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2024 1008.162800 1136 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2024 1005.027400 1135 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2024 1026.707300 1104 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2024 1028.865600 1089 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2024 1036.830500 1098 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2024 1027.260300 1091 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2024 1036.328900 1072 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2024 1036.466800 1054 245 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2024 1028.942500 1039 242 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2024 1021.520700 1037 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2024 1012.826600 1028 243 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2024 1010.547600 1027 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/01/2024 1016.843300 1033 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2023 1028.744700 992 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2023 1039.761500 1002 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2023 1026.789300 991 244 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2023 1018.604900 977 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2023 1005.332700 964 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2023 1004.994600 964 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2023 992.135000 952 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2023 991.681700 954 248 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2023 995.060500 976 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2023 1005.552600 980 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2023 995.897700 975 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2023 969.342500 949 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2023 979.946200 965 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2023 985.422800 973 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2023 975.239200 958 251 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2023 984.306400 968 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2023 977.871400 966 250 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2023 970.150900 958 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2023 982.036600 970 249 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2023 990.033800 978 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2023 992.168800 980 247 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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