Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
22/01/2026 1468.266800 6011 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2026 1456.248900 5931 947 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2026 1460.551000 5920 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2026 1463.457000 5839 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2026 1452.889700 5796 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2026 1456.917800 5751 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2026 1441.351800 5760 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2026 1441.578500 5744 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2026 1447.378800 5675 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2026 1445.216600 5657 936 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2025 1425.444400 5197 941 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2025 1422.196800 5190 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2025 1416.077700 5149 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2025 1412.526000 5136 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2025 1411.533800 5105 939 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2025 1414.005400 5118 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/12/2025 1406.228900 5086 942 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2025 1390.563400 5062 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2025 1388.366800 5061 945 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2025 1398.871600 5122 949 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/12/2025 1415.157200 5196 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2025 1422.545000 5218 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2025 1423.151100 5229 952 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2025 1419.231300 5283 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/12/2025 1409.649500 5299 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2025 1402.683400 5283 964 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2025 1405.669500 5277 968 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2025 1411.229300 5432 969 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2025 1406.357900 5462 975 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/11/2025 1406.036000 5472 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/11/2025 1415.278500 5508 980 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2025 1403.721100 5484 982 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2025 1407.959200 5501 984 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2025 1383.839500 5398 988 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/11/2025 1398.573300 5489 992 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2025 1396.830700 5510 996 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2025 1394.870100 5517 995 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2025 1398.100700 5611 1000 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2025 1437.907600 5780 1001 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/11/2025 1426.780800 5743 1005 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2025 1441.052100 5773 1006 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2025 1444.723900 5964 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2025 1440.831400 5948 1017 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2025 1420.120200 5936 1024 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/11/2025 1424.822700 6176 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2025 1444.831200 6225 1029 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2025 1439.172400 6416 1033 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2025 1440.693100 6442 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/10/2025 1448.744300 6479 1039 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2025 1468.671700 6544 1036 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2025 1456.467700 6481 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2025 1451.206600 6443 1032 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2025 1448.274700 6433 1027 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/10/2025 1444.595700 6411 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2025 1442.728100 6457 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2025 1452.572600 6501 1030 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2025 1466.127600 6553 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2025 1454.573300 6462 1028 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/10/2025 1465.300800 6485 1020 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2025 1463.221500 6399 1018 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2025 1444.995600 6195 1014 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2025 1450.584700 6139 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/10/2025 1417.169300 5998 1010 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2025 1448.558900 6057 1003 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2025 1461.463000 6074 999 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2025 1467.256800 6017 993 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2025 1471.526500 5913 985 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/10/2025 1466.686000 5696 972 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2025 1450.859200 5560 963 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2025 1449.701000 5604 954 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2025 1445.157300 5544 948 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2025 1441.892700 5422 943 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/09/2025 1421.216800 5304 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2025 1424.621300 5302 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2025 1424.251400 5282 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2025 1436.707400 5274 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2025 1433.959100 5166 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2025 1413.682900 5016 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2025 1413.665600 5017 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/09/2025 1406.355800 4970 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2025 1410.861500 4940 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2025 1413.687900 4985 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2025 1399.672300 4501 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2025 1391.221200 4494 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/09/2025 1377.485700 4514 932 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2025 1364.765800 4484 935 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2025 1369.930600 4489 927 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2025 1366.604000 4482 925 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2025 1369.652400 4471 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/08/2025 1362.230900 4446 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2025 1375.170900 4501 929 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2025 1375.851900 4587 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2025 1384.913400 4607 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2025 1393.237000 4589 926 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2025 1375.360600 4587 928 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2025 1368.776800 4534 930 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2025 1376.165900 4618 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2025 1386.793900 4605 934 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2025 1377.694400 4593 933 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2025 1372.764500 4561 931 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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