Historial del Fondo

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1329 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
03/08/2023 1042.426600 1030 246 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2023 1030.599000 1016 241 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/08/2023 1048.086200 1032 235 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2023 1058.935100 1036 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2023 1038.592400 1003 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2023 1022.123000 983 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2023 1020.677300 976 222 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/07/2023 1016.444700 963 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2023 1007.146900 957 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2023 989.918100 950 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2023 971.474700 931 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2023 986.488700 945 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/07/2023 990.302300 947 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2023 998.311000 996 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2023 990.223000 985 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2023 986.789100 975 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2023 975.550400 963 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/07/2023 960.719900 949 211 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2023 945.788600 930 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2023 939.500200 924 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2023 927.913700 915 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/07/2023 940.271600 834 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/07/2023 951.090600 835 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2023 950.066900 834 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2023 943.464000 828 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/06/2023 936.239400 761 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/06/2023 935.545900 750 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/06/2023 941.194400 754 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2023 939.377900 753 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2023 948.844200 760 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/06/2023 956.965500 759 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2023 964.791500 764 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2023 965.485600 764 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2023 969.560100 771 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/06/2023 968.148700 769 206 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/06/2023 964.600100 767 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2023 962.266800 766 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2023 939.960600 739 205 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2023 937.989100 739 207 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/06/2023 938.373600 740 208 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/06/2023 939.765400 741 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2023 935.826500 738 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2023 938.047300 740 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2023 928.308300 732 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 917.107600 739 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 916.699500 739 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 928.311300 747 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 930.669400 749 209 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 927.663200 750 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 933.837800 755 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 939.062600 760 210 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 946.369100 774 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 931.792700 762 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 931.009600 761 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 939.012000 771 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 935.461000 768 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 923.455400 758 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 917.804100 754 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 932.458200 767 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 930.072800 766 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 932.309300 762 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 937.177700 771 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 939.648100 773 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 935.642900 770 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 942.231100 775 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 938.219300 763 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 943.105300 770 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 935.877100 764 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 934.284900 762 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 937.453300 765 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 951.650200 764 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 932.195800 753 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 938.272600 758 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 943.877900 762 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 951.406100 768 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 956.248400 772 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 943.818500 767 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 948.363500 771 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 942.964000 766 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 957.919300 778 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 959.293600 788 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 951.416800 782 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 945.602200 778 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 953.715400 781 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 942.335700 771 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 936.973500 767 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 933.383200 764 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 930.717600 759 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 935.594200 763 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 929.491900 758 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 936.662600 766 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 946.861800 774 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 946.212800 774 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 932.986800 763 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 930.367800 761 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 934.100700 764 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 932.581900 763 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 904.261700 740 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 910.886900 753 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 914.554200 756 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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