Historial del Fondo

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1276 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
18/05/2023 931.009600 761 212 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 939.012000 771 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 935.461000 768 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 923.455400 758 213 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 917.804100 754 214 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 932.458200 767 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 930.072800 766 216 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 932.309300 762 215 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 937.177700 771 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 939.648100 773 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 935.642900 770 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 942.231100 775 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 938.219300 763 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 943.105300 770 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 935.877100 764 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 934.284900 762 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 937.453300 765 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 951.650200 764 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 932.195800 753 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 938.272600 758 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 943.877900 762 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 951.406100 768 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 956.248400 772 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 943.818500 767 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 948.363500 771 218 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 942.964000 766 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 957.919300 778 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 959.293600 788 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 951.416800 782 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 945.602200 778 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 953.715400 781 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 942.335700 771 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 936.973500 767 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 933.383200 764 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 930.717600 759 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 935.594200 763 219 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 929.491900 758 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 936.662600 766 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 946.861800 774 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 946.212800 774 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 932.986800 763 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 930.367800 761 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 934.100700 764 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 932.581900 763 220 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 904.261700 740 221 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 910.886900 753 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 914.554200 756 223 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 921.059700 778 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 924.806900 782 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 936.269700 791 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 933.068200 774 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 959.005300 795 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 961.359300 797 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 959.418100 795 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 959.566000 795 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 967.029300 802 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 964.648700 800 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 944.596500 783 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 946.653100 785 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 942.239200 782 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 944.773500 823 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 965.385900 843 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 945.893800 826 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 958.426100 837 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 951.013400 831 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 963.500700 842 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 975.693700 852 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 975.683500 852 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 981.474600 857 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 972.343200 849 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 984.396400 860 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 994.170400 868 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1005.399600 878 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1001.368700 875 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1006.166400 879 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1013.484400 885 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1027.812600 898 224 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1029.928200 912 225 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1028.376300 911 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1020.872900 904 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1027.336000 912 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1044.781000 928 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1035.641400 920 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1032.805600 917 226 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1018.269000 905 227 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1032.897400 922 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1035.566400 924 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1042.638900 931 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1032.753200 937 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1030.977200 946 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 1040.029800 980 228 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 1049.745200 990 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 1037.084300 978 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 1036.299200 978 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 1032.836700 974 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 1009.205800 952 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 1008.598000 952 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 1023.069200 965 229 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 1004.216900 948 230 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 1032.676000 980 234 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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