Historial del Fondo

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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
26/11/2021 1209.227800 2461 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2021 1194.532000 2416 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2021 1182.840700 2392 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2021 1183.283300 2393 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2021 1182.296700 2391 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/11/2021 1217.883700 2488 479 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2021 1237.804000 2630 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2021 1216.515400 2598 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2021 1196.130300 2923 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2021 1187.763300 2903 491 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/11/2021 1178.737400 2880 489 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2021 1166.489800 2534 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2021 1170.599700 2543 496 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2021 1176.821500 2562 498 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2021 1180.909100 2569 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/11/2021 1195.871200 2586 494 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2021 1197.886000 2655 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2021 1196.372200 2601 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2021 1203.359500 2653 502 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/10/2021 1204.352600 2647 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2021 1204.814600 2649 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2021 1215.074200 2653 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2021 1216.420600 2709 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2021 1214.643800 2709 500 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/10/2021 1227.273200 2732 497 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2021 1238.618900 2738 499 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2021 1228.614100 2848 505 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2021 1221.811000 2857 509 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2021 1229.211200 2749 508 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/10/2021 1227.643100 2852 521 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/10/2021 1207.939500 2762 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2021 1205.519200 2878 514 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/10/2021 1229.338700 2950 516 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2021 1221.411600 3068 528 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2021 1194.844300 3247 536 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2021 1211.412700 2914 523 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2021 1199.815800 2927 526 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/10/2021 1206.138200 2944 530 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2021 1207.176400 2918 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2021 1216.667500 2985 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2021 1210.832400 2925 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2021 1214.512400 2927 531 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/09/2021 1212.377200 2965 533 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2021 1214.534000 3011 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2021 1202.451400 3596 545 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2021 1198.937500 3362 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2021 1194.587900 2906 535 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/09/2021 1225.069800 3039 544 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2021 1225.402500 3116 548 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2021 1230.792400 3638 551 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2021 1237.712000 3635 550 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/09/2021 1241.237000 3638 549 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2021 1243.798400 3715 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2021 1249.622200 3664 553 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2021 1256.675700 3701 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2021 1234.878600 3750 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/09/2021 1222.760700 3576 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2021 1216.293600 3557 561 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2021 1224.333200 3624 564 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2021 1221.914100 3644 571 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2021 1204.768900 3648 579 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/08/2021 1212.253000 3605 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2021 1211.193500 3602 576 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2021 1222.987700 3642 577 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2021 1214.611600 3709 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2021 1192.502200 3682 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/08/2021 1174.560800 3590 604 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2021 1193.975000 3599 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2021 1225.850100 3687 595 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2021 1216.591800 3685 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2021 1234.986400 3772 596 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/08/2021 1232.518500 3778 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2021 1225.927600 3763 603 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2021 1224.605500 3748 601 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2021 1228.345000 3744 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2021 1238.764400 3798 599 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/08/2021 1250.795700 3814 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2021 1251.286000 3904 592 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2021 1244.094300 3903 593 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2021 1233.516000 3883 600 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2021 1229.051600 3949 610 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/08/2021 1193.227400 3834 613 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2021 1205.458000 3886 617 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2021 1185.592500 3846 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2021 1184.242100 3805 619 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2021 1192.079600 3854 622 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/07/2021 1215.808100 3916 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2021 1218.254700 3932 623 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2021 1194.983700 3901 627 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2021 1203.228300 3887 626 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2021 1215.423200 3959 624 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/07/2021 1233.908000 4067 630 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2021 1224.683300 4011 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2021 1216.409000 3969 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2021 1208.823200 3962 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/07/2021 1200.676300 3921 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2021 1208.156600 3851 636 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2021 1235.400200 3940 635 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2021 1235.436600 3890 634 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2021 1229.657200 3857 633 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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