Historial del Fondo

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1306 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
19/04/2022 1108.353600 1654 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2022 1123.592400 1691 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2022 1119.703700 1685 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2022 1116.418800 1673 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2022 1112.899700 1666 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2022 1135.080600 1689 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/04/2022 1140.409300 1667 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/04/2022 1121.311000 1634 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2022 1117.665100 1648 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2022 1117.084100 1651 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2022 1127.463200 1666 363 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/04/2022 1107.481900 1635 362 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2022 1104.508300 1634 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2022 1120.215500 1689 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2022 1097.996300 1655 367 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2022 1075.101100 1618 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/03/2022 1082.471900 1619 364 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2022 1101.284400 1649 365 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2022 1107.319900 1656 366 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2022 1101.526200 1663 369 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2022 1090.865600 1646 368 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2022 1114.834900 1683 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2022 1085.212700 1637 370 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2022 1082.309400 1634 371 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2022 1031.729700 1572 374 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2022 1030.788500 1606 375 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2022 1048.219600 1639 376 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2022 1061.045000 1660 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2022 1079.812700 1698 377 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2022 1048.617800 1673 380 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2022 1063.461400 1753 382 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2022 1089.596000 1797 384 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2022 1107.475300 1829 386 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2022 1125.731800 1874 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2022 1132.811500 2099 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2022 1128.638800 1875 390 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2022 1123.756000 2111 394 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2022 1164.816900 1994 391 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2022 1140.728100 1998 398 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2022 1172.752300 2076 400 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2022 1177.359700 2091 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2022 1174.016500 2085 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2022 1182.889300 2478 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2022 1169.942800 3021 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2022 1172.496900 2114 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2022 1199.586200 2113 406 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2022 1199.297300 2133 411 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2022 1191.562800 2189 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2022 1197.928700 2546 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2022 1192.787600 2056 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2022 1189.750400 2060 407 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2022 1174.992400 2188 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2022 1165.709200 2105 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2022 1151.770500 2080 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2022 1146.444100 2070 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2022 1135.542900 2051 414 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2022 1141.835800 2043 412 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2022 1139.635400 2044 413 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2022 1137.393700 2054 416 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2022 1160.475100 2097 417 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2022 1169.463000 2157 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2022 1181.276400 2216 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2022 1183.122400 2490 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2022 1196.043400 2223 428 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2022 1221.220000 2263 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2022 1223.281500 2304 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2022 1217.438200 2293 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2022 1226.770800 2483 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2022 1218.324300 3422 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2022 1216.409100 2360 449 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2022 1211.490700 2333 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2022 1203.331000 2282 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2022 1219.302500 2287 447 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2022 1232.275900 2308 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2022 1238.371600 2459 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2022 1237.395000 2384 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/12/2021 1224.261800 2359 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2021 1224.293700 2359 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2021 1234.199200 2367 456 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2021 1241.013100 2501 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2021 1244.056100 2507 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/12/2021 1249.492300 2518 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2021 1230.783300 2480 464 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2021 1236.757100 2487 465 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2021 1222.000400 2590 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2021 1242.326300 2432 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/12/2021 1226.274700 2377 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2021 1218.382600 2502 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2021 1223.915800 2371 453 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2021 1229.638800 2383 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2021 1233.753100 2408 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/12/2021 1248.127900 2471 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2021 1235.075600 2685 474 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2021 1210.602800 2512 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2021 1218.488700 2405 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/12/2021 1214.686500 2405 463 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2021 1199.408000 2690 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2021 1172.524500 2612 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2021 1192.343400 2352 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2021 1191.759400 2380 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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